14.2059
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.15% | -0.88% | 70/513 |
| 3月 | +3.65% | +1.95% | 6/513 |
| 6月 | -1.51% | +1.35% | 493/512 |
| 今年以來 | +3.65% | +1.94% | 7/512 |
| 1年 | +9.53% | +6.69% | 7/506 |
| 3年 | -5.17% | +17.41% | 469/484 |
| 5年 | -12.52% | +4.39% | 369/373 |
| 10年 | +41.51% | +22.20% | 225/232 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +1.77% | +3.65% |
| 6月 | +1.49% | -1.51% |
| 今年以來 | +0.83% | +3.65% |
| 1年 | +3.50% | +9.53% |
| 3年 | +9.14% | -5.17% |
| 5年 | +1.89% | -12.52% |
| 10年 | +6.53% | +41.51% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.80 | 13.85% | 1.54 |
| 3年 | -0.51 | 20.31% | 1.33 |
| 5年 | -0.26 | 22.70% | 1.62 |
