7.0167
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -2.08% | -2.54% | 131/599 |
| 3月 | -0.43% | -1.10% | 93/597 |
| 6月 | +0.22% | +0.77% | 67/591 |
| 今年以來 | -0.31% | -0.67% | 81/597 |
| 1年 | +5.37% | +6.36% | 146/581 |
| 3年 | +9.29% | +24.01% | 253/543 |
| 5年 | +23.31% | +36.84% | 294/442 |
| 10年 | -- | +44.34% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -2.31% | -0.43% |
| 6月 | -1.55% | +0.22% |
| 今年以來 | -2.11% | -0.31% |
| 1年 | +0.27% | +5.37% |
| 3年 | +7.52% | +9.29% |
| 5年 | +5.58% | +23.31% |
| 10年 | +8.43% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.59 | 2.70% | 0.64 |
| 3年 | -0.15 | 8.35% | 0.90 |
| 5年 | 0.23 | 7.62% | 0.88 |
