合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣
9.5800
+0.0200+0.21%日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2024/12/04 | 0.0715 | 8.44 % | 0.00 % |
2024/11/05 | 0.0715 | 8.55 % | 0.00 % |
2024/10/07 | 0.0732 | 8.57 % | 0.00 % |
2024/09/05 | 0.0721 | 8.40 % | 0.00 % |
2024/08/05 | 0.0699 | 8.73 % | 0.00 % |
2024/07/04 | 0.0440 | 5.53 % | 47.63 % |
2024/06/05 | 0.0440 | 5.58 % | 0.00 % |
2024/05/06 | 0.0431 | 5.43 % | 78.28 % |
2024/04/07 | 0.0429 | 5.45 % | 51.15 % |
2024/03/05 | 0.0424 | 5.44 % | 100.00 % |