合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣

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基金淨值燈號9.5800
+0.0200+0.21%
(2025/01/06)

基金組別:產業-基礎建設
計價幣別:
南非幣
(今日持平)
晨星評等:--
同組排名:
贏過15%
(1年績效)
日期配息金額配息率來自本金
2024/12/040.07158.44 %0.00 %
2024/11/050.07158.55 %0.00 %
2024/10/070.07328.57 %0.00 %
2024/09/050.07218.40 %0.00 %
2024/08/050.06998.73 %0.00 %
2024/07/040.04405.53 %47.63 %
2024/06/050.04405.58 %0.00 %
2024/05/060.04315.43 %78.28 %
2024/04/070.04295.45 %51.15 %
2024/03/050.04245.44 %100.00 %
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