匯豐環球投資基金-美元債券 AD
日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2024/05/15 | 0.3198 | 3.25 % | 0.00 % |
2023/05/29 | 0.1956 | 1.97 % | 0.00 % |
2022/07/04 | 0.1091 | 1.06 % | 0.00 % |
2021/07/06 | 0.0910 | 0.78 % | 0.00 % |
2020/07/06 | 0.1560 | 1.34 % | 14.00 % |
2019/07/09 | 0.2047 | 1.84 % | 0.00 % |
2018/07/09 | 0.1508 | 1.43 % | 0.00 % |
2017/07/05 | 0.1290 | 1.20 % | 0.00 % |
2016/07/10 | 0.1096 | 0.99 % | 0.00 % |
2015/07/06 | 0.1238 | 1.15 % | 0.00 % |