匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2
日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2025/03/25 | 0.0863 | 7.15 % | -- |
2025/02/26 | 0.0872 | 7.14 % | 12.00 % |
2025/01/22 | 0.0860 | 7.16 % | 20.00 % |
2024/12/26 | 0.0880 | 7.34 % | 38.00 % |
2024/11/25 | 0.0892 | 7.34 % | 44.00 % |
2024/10/27 | 0.0895 | 7.35 % | 25.00 % |
2024/09/25 | 0.0990 | 7.98 % | 44.00 % |
2024/08/27 | 0.0980 | 7.97 % | 33.00 % |
2024/07/29 | 0.0961 | 7.98 % | 30.00 % |
2024/06/26 | 0.0966 | 8.07 % | 39.00 % |