8.6850
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -0.57% | -0.39% | 150/295 |
| 3月 | +0.93% | +2.18% | 185/294 |
| 6月 | +0.03% | +2.00% | 154/288 |
| 今年以來 | +0.43% | +2.14% | 238/294 |
| 1年 | +3.52% | +6.57% | 158/279 |
| 3年 | +2.26% | +17.36% | 134/238 |
| 5年 | +5.92% | +18.78% | 120/194 |
| 10年 | -- | +19.17% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -0.78% | +0.93% |
| 6月 | -0.33% | +0.03% |
| 今年以來 | -0.78% | +0.43% |
| 1年 | +0.93% | +3.52% |
| 3年 | +5.67% | +2.26% |
| 5年 | +2.08% | +5.92% |
| 10年 | +5.82% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.15 | 4.48% | 0.88 |
| 3年 | -0.44 | 7.60% | 0.94 |
| 5年 | -0.23 | 6.53% | 0.89 |
