匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元配息
日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2025/02/26 | 0.0009 | 5.45 % | 21.00 % |
2025/01/23 | 0.0010 | 5.65 % | 100.00 % |
2024/12/30 | 0.0010 | 5.70 % | 0.00 % |
2024/11/28 | 0.0010 | 5.70 % | 0.00 % |
2024/10/29 | 0.0009 | 5.30 % | 0.00 % |
2024/09/29 | 0.0010 | 5.55 % | 25.00 % |
2024/08/29 | 0.0010 | 5.55 % | 0.00 % |
2024/07/30 | 0.0009 | 5.50 % | 0.00 % |
2024/06/27 | 0.0009 | 5.50 % | 0.00 % |
2024/05/30 | 0.0009 | 5.35 % | 25.00 % |