8.9640基金組別：新興市場-債券
計價幣別：
新台幣
晨星評等：
同組排名：
(1年績效)贏過21%
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅 |
| 2025/04/16 | 8.9640 | +0.19% |
| 2025/04/15 | 8.9468 | +0.17% |
| 2025/04/14 | 8.9312 | +0.28% |
| 2025/04/13 | 8.9061 | -0.10% |
| 2025/04/10 | 8.9146 | -0.71% |
| 2025/04/09 | 8.9781 | +0.13% |
| 2025/04/08 | 8.9664 | -0.74% |
| 2025/04/07 | 9.0333 | -0.27% |
| 2025/04/06 | 9.0578 | -1.79% |
| 2025/04/01 | 9.2231 | -0.21% |
