9.0947
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.47% | +0.43% | 384/440 |
| 3月 | +2.29% | +3.67% | 426/439 |
| 6月 | -1.09% | +2.55% | 365/433 |
| 今年以來 | +1.82% | +3.83% | 340/419 |
| 1年 | +4.35% | +9.93% | 273/404 |
| 3年 | +6.39% | +23.65% | 18/356 |
| 5年 | +12.39% | +50.44% | 9/267 |
| 10年 | +24.17% | +48.89% | 28/187 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -0.26% | +2.29% |
| 6月 | +0.05% | -1.09% |
| 今年以來 | -0.12% | +1.82% |
| 1年 | +0.21% | +4.35% |
| 3年 | +2.96% | +6.39% |
| 5年 | +3.39% | +12.39% |
| 10年 | +11.54% | +24.17% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.60 | 6.30% | 1.53 |
| 3年 | -0.37 | 6.10% | 0.65 |
| 5年 | -0.06 | 5.03% | 0.62 |
