5.3526單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -1.79% | +1.57% | 1361/1879 |
| 3月 | +1.71% | +3.74% | 1188/1875 |
| 6月 | +2.31% | +1.05% | 1141/1866 |
| 今年以來 | +1.97% | +4.07% | 1032/1875 |
| 1年 | +9.97% | +8.13% | 272/1833 |
| 3年 | +27.65% | +17.23% | 505/1670 |
| 5年 | +38.36% | +45.56% | 440/1323 |
| 10年 | -- | +49.22% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -1.71% | +1.71% |
| 6月 | -0.28% | +2.31% |
| 今年以來 | -1.39% | +1.97% |
| 1年 | +2.59% | +9.97% |
| 3年 | +16.86% | +27.65% |
| 5年 | +14.00% | +38.36% |
| 10年 | +15.59% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.95 | 9.75% | -- |
| 3年 | -0.11 | 20.01% | -- |
| 5年 | 0.26 | 19.32% | -- |
