4.9910單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -1.87% | +1.57% | 1374/1879 |
| 3月 | +1.48% | +3.74% | 1220/1875 |
| 6月 | +1.85% | +1.05% | 1178/1866 |
| 今年以來 | +1.74% | +4.07% | 1076/1875 |
| 1年 | +9.00% | +8.13% | 365/1833 |
| 3年 | +24.23% | +17.23% | 611/1670 |
| 5年 | +31.84% | +45.56% | 506/1323 |
| 10年 | -- | +49.22% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -1.79% | +1.48% |
| 6月 | -0.48% | +1.85% |
| 今年以來 | -1.47% | +1.74% |
| 1年 | +2.18% | +9.00% |
| 3年 | +15.42% | +24.23% |
| 5年 | +11.77% | +31.84% |
| 10年 | +8.75% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.86 | 9.74% | -- |
| 3年 | -0.15 | 19.99% | -- |
| 5年 | 0.21 | 19.30% | -- |
