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成交量 (USD)

--

1日高低

45.44 - 46.71

52週高低

18.01 - 52.42

淨值

97.03

折溢價

-53.09%

管理費率

1.08%

規模 (USD)

1.73B

追蹤指數

Russell 2000 Index (300%)

成立日期

2008/11/5

發行商

Rafferty Asset Management

績效

前10大持股明細

(總投資比例70.24%)

代碼

公司名稱

投資比%

產業分布

產業別

投資比例%

Consumer Cyclical

9.94

Real Estate

7.51

原物料

4.57

必需消費品

3.43

非必需消費品

12.03

金融服務

16.44

房地產

7.52

健康護理

17.60

公用事業

2.83

通訊服務

2.20

能源

5.40

工業

15.36

科技

14.72

近10次配息

日期

配息金額/股

2024/9/24

0.033

2024/6/25

0.153

2024/3/19

0.026

2023/12/21

0.218

2023/9/19

0.017

2023/6/21

0.228

2023/3/21

0.038

2022/12/20

0.099

2021/12/21

0.05

2020/12/22

0.01

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常年法律顧問：瀛睿律師事務所　簡榮宗律師

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