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景順 特別股 ETF
市場盤中 (UTC+8)
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11.48
+0.08
+0.70%
成交量--
成交量 (USD)
--
1日高低
11.43 - 11.48
52週高低
10.14 - 12.06
淨值
15.26
折溢價
-24.77%
管理費率
0.50%
規模 (USD)
6.92B
追蹤指數
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities
成立日期
2008/1/31
發行商
Invesco

績效

前10大持股明細

(總投資比例14.40%)

代碼
公司名稱
投資比%
最新價
漲跌%
—JPMorgan Chase & Co 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Dep rep 1/400 Ser EE
1.77
—
—
—Wells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A
1.66
—
—
—JPMorgan Chase & Co Pfd
1.61
—
—
—JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD - Ser LL 1/400th Int
1.52
—
—
—JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD - Ser MM 1/400th
1.52
—
—
—Bank of America Corp Pfd
1.33
—
—
TPCAT&T Inc 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1000th Int Ser C
1.32
17.10
23.11
—Bank of America Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser GG 1/1000th int
1.28
—
—
—JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD 25 - Ser JJ 1/400 int
1.21
—
—
TBBAT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 25
1.18
22.81
0.68

產業分布

產業別
投資比例%
Consumer Cyclical
0.00
Real Estate
0.00
原物料
0.00
必需消費品
0.00
非必需消費品
0.00
金融服務
100.00
房地產
0.00
健康護理
0.00
公用事業
0.00
通訊服務
0.00
能源
0.00
工業
0.00
科技
0.00

近10次配息

日期
配息金額/股
2024/3/18
0.058
2024/2/20
0.056
2024/1/22
0.058
2023/12/18
0.069
2023/11/20
0.06
2023/10/23
0.066
2023/9/18
0.057
2023/8/21
0.06
2023/7/24
0.061
2023/6/20
0.061
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常年法律顧問：瀛睿律師事務所　簡榮宗律師