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成交量 (USD)

--

1日高低

27.56 - 27.68

52週高低

24.78 - 28.30

淨值

24.44

折溢價

13.05%

管理費率

0.85%

規模 (USD)

33.06M

追蹤指數

MSCI EAFE Index

成立日期

2019/7/1

發行商

Innovator

績效

前10大持股明細

(總投資比例234.45%)

代碼

公司名稱

投資比%

產業分布

產業別

投資比例%

Consumer Cyclical

11.77

Real Estate

2.28

原物料

7.17

必需消費品

8.59

非必需消費品

0.00

金融服務

19.04

房地產

0.00

健康護理

12.91

公用事業

2.92

通訊服務

4.43

能源

4.21

工業

16.53

科技

10.15

近10次配息

日期

配息金額/股

2019/11/19

0.235

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常年法律顧問：瀛睿律師事務所　簡榮宗律師

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