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Franklin 富時 拉丁美洲 ETF
市場收盤 (UTC+8)
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24.13
-0.12
-0.47%
成交量--
成交量 (USD)
--
1日高低
24.05 - 24.23
52週高低
16.80 - 25.55
淨值
26.10
折溢價
-7.57%
管理費率
0.19%
規模 (USD)
5.00M
追蹤指數
FTSE Latin America RIC Capped Index
成立日期
2018/10/9
發行商
Franklin Templeton

績效

前10大持股明細

(總投資比例39.04%)

代碼
公司名稱
投資比%
最新價
漲跌%
—Vale SA
6.54
—
—
—Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred
6.23
—
—
—Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred
5.03
—
—
—Petroleo Brasileiro SA Petrobras
4.51
—
—
—Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
3.21
—
—
—Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D-
3.00
—
—
AMX荷蘭中型指數
2.99
20.67
-0.96
—Wal - Mart de Mexico SAB de CV
2.64
—
—
—Grupo Mexico SAB de CV Class B
2.60
—
—
—Bank Bradesco SA Participating Preferred
2.29
—
—

產業分布

產業別
投資比例%
Consumer Cyclical
3.12
Real Estate
2.38
原物料
16.32
必需消費品
14.27
非必需消費品
8.29
金融服務
23.42
房地產
1.55
健康護理
1.96
公用事業
8.19
通訊服務
4.39
能源
13.47
工業
12.05
科技
0.45

近10次配息

日期
配息金額/股
2024/6/21
0.573
2023/12/15
0.817
2023/6/16
0.524
2022/12/16
1.075
2022/6/17
0.799
2021/12/30
0.111
2021/12/13
1.104
2021/6/10
0.307
2020/12/14
0.338
2020/6/11
0.162
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常年法律顧問：瀛睿律師事務所　簡榮宗律師