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Davis 精選金融 ETF
市場收盤 (UTC+8)
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32.53
-0.30
-0.91%
成交量--
成交量 (USD)
--
1日高低
32.39 - 32.55
52週高低
24.77 - 34.66
淨值
29.92
折溢價
8.72%
管理費率
0.64%
規模 (USD)
208.37M
追蹤指數
ACTIVE - No Index
成立日期
2017/1/11
發行商
Davis Advisers

績效

前10大持股明細

(總投資比例60.42%)

代碼
公司名稱
投資比%
最新價
漲跌%
COF第一資本金融公司
9.58
145.97
-1.95
—Berkshire Hathaway Inc Class B
7.43
—
—
JPM摩根大通
6.54
193.37
0.15
MKLMarkel Group Inc
5.72
1,450.95
-0.78
WFC富國銀行集團
5.64
59.93
-1.11
CB安達保險
5.61
245.96
1.21
FITB五三銀行
5.29
36.82
-1.10
BK紐約梅隆銀行
5.06
57.18
-0.61
USB美國合眾銀行
4.89
40.99
-1.49
BAERJulius Baer Gruppe AG
4.66
4.95
1.75

產業分布

產業別
投資比例%
Consumer Cyclical
0.00
Real Estate
0.00
原物料
0.00
必需消費品
0.00
非必需消費品
0.00
金融服務
99.02
房地產
0.00
健康護理
0.00
公用事業
0.00
通訊服務
0.98
能源
0.00
工業
0.00
科技
0.00

近10次配息

日期
配息金額/股
2023/12/27
0.704
2022/12/28
0.905
2021/12/29
0.749
2020/12/29
0.347
2019/12/27
0.642
2018/12/26
0.64
2017/12/26
0.263
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