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成交量--
成交量 (USD)
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1日高低
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52週高低
-- - --
淨值
32.10
折溢價
--
管理費率
0.65%
規模 (USD)
22.25M
追蹤指數
MSCI China Consumer Staples 10/50 Index
成立日期
2018/12/7
發行商
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.

績效

前10大持股明細

(總投資比例56.28%)

代碼
公司名稱
投資比%
最新價
漲跌%
600519Kweichow Moutai Co Ltd Class A
9.31
1,377.18
-0.90
—Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares
9.30
—
—
—China Mengniu Dairy Co Ltd
7.72
—
—
—China Resources Beer (Holdings) Co Ltd
7.05
—
—
6618JD Health International Inc
5.53
21.75
-2.99
000858Wuliangye Yibin Co Ltd Class A
4.57
105.94
-1.32
00168青島啤酒股份
4.06
48.72
-0.25
—Want Want China Holdings Ltd
3.13
—
—
—Alibaba Health Information Technology Ltd
2.94
—
—
600809Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd Class A
2.67
171.70
-0.78

產業分布

產業別
投資比例%
Consumer Cyclical
0.27
Real Estate
0.00
原物料
0.98
必需消費品
87.68
非必需消費品
3.52
金融服務
0.00
房地產
0.46
健康護理
11.08
公用事業
0.00
通訊服務
0.00
能源
0.00
工業
0.00
科技
0.00

近10次配息

日期
配息金額/股
2023/12/28
0.3798
2023/6/29
0.1445
2022/12/29
0.0457
2022/6/29
0.0542
2021/12/30
0.1767
2021/6/29
0.14
2020/12/30
0.1214
2020/6/29
0.1543
2019/12/30
0.093
2019/6/27
0.1349
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