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AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
市場收盤
17.24
+0.01
+0.06%
成交量 (USD)
19.93K
1日高低
17.19 - 17.32
52週高低
16.44 - 25.53
淨值
16.87
折溢價
2.19%
管理費率
2.11%
規模 (USD)
99.97M
追蹤指數
Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index
成立日期
2011/9/13
發行商
AGFiQ Asset Management

前10大持股明細

(總投資比例10.22%)

產業分布

產業別
投資比例%
Consumer Cyclical
11.64
Real Estate
8.60
原物料
2.75
必需消費品
7.88
非必需消費品
10.71
金融服務
14.06
房地產
8.50
健康護理
13.04
公用事業
4.26
通訊服務
3.90
能源
4.05
工業
13.09
科技
16.73

近10次配息

日期
配息金額/股
2019/12/27
0.196
2018/12/27
0.086
2013/12/23
0
2012/12/20
0
2012/9/14
0.001
2011/12/20
0.427
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常年法律顧問:瀛睿律師事務所 簡榮宗律師