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VanEck Vectors 墜落天使高收益債
市場盤中 (UTC+8)
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28.59
-0.04
-0.14%
成交量--
成交量 (USD)
--
1日高低
28.55 - 28.62
52週高低
26.29 - 29.21
淨值
32.79
折溢價
-12.81%
管理費率
0.25%
規模 (USD)
4.63B
追蹤指數
ICE BofA US Fallen Angel High Yield 10% Constrained
成立日期
2012/4/10
發行商
VanEck

績效

前10大持股明細

(總投資比例13.01%)

代碼
公司名稱
投資比%
最新價
漲跌%
—Carnival Corporation 11.5%
2.01
—
—
—Kraft Heinz Foods Company 4.38%
1.51
—
—
—Sprint Capital Corporation 6.88%
1.42
—
—
—Sprint Capital Corporation 8.75%
1.37
—
—
—Occidental Petroleum Corporation 2.9%
1.27
—
—
—Royal Caribbean Group 11.5%
1.20
—
—
—Vodafone Group plc 7%
1.10
—
—
—Kraft Heinz Foods Company 5.2%
1.07
—
—
—Kraft Foods Group Inc. 5%
1.05
—
—
—Newell Brands Inc. 4.7%
1.01
—
—

產業分布

產業別
投資比例%
Consumer Cyclical
0.00
Real Estate
0.00
原物料
0.00
必需消費品
0.00
非必需消費品
0.00
金融服務
100.00
房地產
0.00
健康護理
0.00
公用事業
0.00
通訊服務
0.00
能源
0.00
工業
0.00
科技
0.00

近10次配息

日期
配息金額/股
2024/4/1
0.152
2024/3/1
0.138
2024/2/1
0.145
2023/12/27
0.141
2023/12/1
0.122
2023/11/1
0.135
2023/10/2
0.136
2023/9/1
0.135
2023/8/1
0.128
2023/7/3
0.127
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常年法律顧問：瀛睿律師事務所　簡榮宗律師