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成交量 (USD)

--

1日高低

40.80 - 41.15

52週高低

37.46 - 43.10

淨值

53.57

折溢價

-23.69%

管理費率

0.08%

規模 (USD)

115.48B

追蹤指數

FTSE Custom Emerging Markets All Cap China A Inclusion Net Tax (US RIC) Index

成立日期

2005/3/4

發行商

Vanguard

績效

前10大持股明細

(總投資比例18.53%)

代碼

公司名稱

投資比%

產業分布

產業別

投資比例%

Consumer Cyclical

12.23

Real Estate

2.71

原物料

8.15

必需消費品

6.13

非必需消費品

17.73

金融服務

21.58

房地產

3.60

健康護理

4.39

公用事業

3.62

通訊服務

8.10

能源

6.07

工業

8.36

科技

18.67

近10次配息

日期

配息金額/股

2024/3/15

0.039

2023/12/18

0.865

2023/9/18

0.328

2023/6/20

0.227

2023/3/20

0.028

2022/12/19

0.635

2022/9/19

0.529

2022/6/21

0.306

2022/3/21

0.134

2021/12/20

0.478

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