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VTV

先鋒價值股指數基金

Vanguard Value ETF
市場收盤 (UTC+8)
95.21
+3.62
+3.95%
成交量 (USD)
2.65M
1日高低
91.78 - 95.77
52週高低
75.55 - 121.71
淨值
121.43
折溢價
-21.59%
管理費率
0.04%
規模 (USD)
91.06B
追蹤指數
MSCI US Prime Market Value Index
成立日期
2004/1/30
發行商
Vanguard
1週
+8.80%
1月
+9.36%
3月
-20.83%
6月
-14.93%
今年以來
-20.57%
1年
-13.84%
3年
-0.33%
5年
+13.48%

前10大持股明細

(總投資比例23.12%)

代碼
公司名稱
投資比例%
3.17
2.99
2.76
2.24
2.12
2.05
2.05
2.00
1.87
1.87

產業分布

產業別
投資比例%
原物料
2.38
必需消費品
11.54
非必需消費品
3.77
金融服務
22.03
房地產
1.65
健康護理
19.59
公用事業
6.39
通訊服務
6.85
能源
7.09
工業
10.60
科技
8.10

近10次配息

日期
配息金額/股
2019/12/24
0.909
2019/9/16
0.658
2019/6/27
0.699
2019/3/28
0.735
2018/12/24
0.708
2018/9/28
0.731
2018/6/22
0.628
2018/3/22
0.603
2017/12/21
0.647
2017/9/22
0.675
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常年法律顧問:瀛睿律師事務所 簡榮宗律師