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成交量 (USD)

1日高低

544.90 - 549.57

52週高低

409.89 - 551.73

淨值

389.77

折溢價

40.00%

管理費率

0.03%

規模 (USD)

739.47B

追蹤指數

S&P 500 Index

成立日期

2010/9/7

發行商

Vanguard

績效

前10大持股明細

(總投資比例34.33%)

代碼

公司名稱

投資比%

產業分布

產業別

投資比例%

Consumer Cyclical

10.18

Real Estate

2.28

原物料

2.01

必需消費品

5.78

非必需消費品

11.32

金融服務

12.62

房地產

2.64

健康護理

11.89

公用事業

2.49

通訊服務

8.85

能源

3.69

工業

7.89

科技

32.31

近10次配息

日期

配息金額/股

2024/6/28

1.784

2024/3/22

1.543

2023/12/20

1.801

2023/9/28

1.493

2023/6/29

1.576

2023/3/24

1.487

2022/12/20

1.672

2022/9/28

1.469

2022/6/29

1.432

2022/3/24

1.374

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常年法律顧問：瀛睿律師事務所　簡榮宗律師

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