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成交量 (USD)

1日高低

567.90 - 572.50

52週高低

433.40 - 586.12

淨值

420.88

折溢價

35.38%

管理費率

0.09%

規模 (USD)

361.94B

追蹤指數

S&P 500 Index

成立日期

1993/1/22

發行商

State Street

績效

前10大持股明細

(總投資比例34.14%)

代碼

公司名稱

投資比%

產業分布

產業別

投資比例%

Consumer Cyclical

9.86

Real Estate

2.35

原物料

2.01

必需消費品

5.99

非必需消費品

11.34

金融服務

12.88

房地產

2.62

健康護理

12.20

公用事業

2.54

通訊服務

8.77

能源

3.53

工業

7.56

科技

32.32

近10次配息

日期

配息金額/股

2024/9/20

1.746

2024/6/21

1.759

2024/3/15

1.595

2023/12/15

1.906

2023/9/15

1.583

2023/6/16

1.638

2023/3/17

1.506

2022/12/16

1.781

2022/9/16

1.596

2022/6/17

1.577

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常年法律顧問：瀛睿律師事務所　簡榮宗律師

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