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景順 S&P 500 等權重 原物料 ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

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景順 S&P 500 等權重 原物料 ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
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景順 S&P 500 等權重 原物料 ETF
市場收盤 (UTC+8)
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成交量--
成交量 (USD)
--
1日高低
-- - --
52週高低
-- - --
淨值
163.38
折溢價
--
管理費率
0.40%
規模 (USD)
611.75M
追蹤指數
S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC
成立日期
2006/11/1
發行商
Invesco

績效

前10大持股明細

(總投資比例38.40%)

代碼
公司名稱
投資比%
最新價
漲跌%
MLM馬丁瑪麗埃塔材料公司
4.33
622.66
-1.39
VMCVulcan Materials Co
4.28
285.22
-1.27
SHW宣威公司
3.94
324.03
-0.65
ECL永恆能源有限公司
3.87
262.52
-0.74
PPGPPG工業集團
3.86
102.46
-1.18
LIN林德集團
3.84
426.39
-0.46
BALLBall Corp
3.61
52.97
-0.51
LYB利安德巴塞爾工業公司
3.56
43.30
-0.82
NEM紐蒙特礦業公司
3.56
99.85
-1.97
APD空氣化工產品公司
3.55
247.02
-0.72

產業分布

產業別
投資比例%
Consumer Cyclical
23.56
Real Estate
0.00
原物料
76.49
必需消費品
0.00
非必需消費品
22.62
金融服務
0.00
房地產
0.00
健康護理
0.00
公用事業
0.00
通訊服務
0.00
能源
0.00
工業
0.00
科技
0.00

近10次配息

日期
配息金額/股
2024/9/23
0.1725
2024/6/24
0.1591
2024/3/18
0.1634
2023/12/18
0.1837
2023/9/18
0.1698
2023/6/20
0.1709
2023/3/20
0.1658
2022/12/19
0.2056
2022/9/19
0.1689
2022/6/21
0.1753
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