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景順 金龍 中國 ETF
市場收盤 (UTC+8)
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26.44
+0.14
+0.53%
成交量--
成交量 (USD)
--
1日高低
26.06 - 26.59
52週高低
20.16 - 31.97
淨值
61.34
折溢價
-56.90%
管理費率
0.70%
規模 (USD)
256.41M
追蹤指數
NASDAQ Golden Dragon China Index
成立日期
2004/12/9
發行商
Invesco

績效

前10大持股明細

(總投資比例63.41%)

代碼
公司名稱
投資比%
最新價
漲跌%
BABA阿里巴巴
9.77
82.28
-2.41
TCOMTrip.com Group Ltd ADR
8.40
72.44
-0.18
YUMCYum China Holdings Inc
7.70
48.58
-0.80
JD京東
7.54
35.64
-0.75
BIDU百度
7.02
85.80
0.26
ZTO中通快遞
4.32
19.83
0.56
NTES網易
4.15
92.09
0.31
BEKEKE Holdings Inc ADR
4.01
18.38
0.66
EDUNew Oriental Education & Technology Group Inc ADR
3.53
61.27
2.05
EDU新東方教育
3.53
61.27
2.05
NIO蔚來汽車
3.44
4.54
3.18

產業分布

產業別
投資比例%
Consumer Cyclical
49.61
Real Estate
4.02
原物料
0.00
必需消費品
7.23
非必需消費品
33.20
金融服務
4.51
房地產
0.16
健康護理
1.03
公用事業
0.00
通訊服務
22.24
能源
0.00
工業
4.71
科技
6.65

近10次配息

日期
配息金額/股
2024/9/23
0.152
2024/6/24
1.013
2023/12/18
0.396
2023/9/18
0.144
2023/6/20
0.088
2023/3/20
0.023
2022/12/19
0.083
2022/9/19
0.07
2022/6/21
0.076
2020/12/21
0.082
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