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景順 金龍 中國 ETF
市場收盤 (UTC+8)
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23.74
+0.17
+0.72%
成交量--
成交量 (USD)
--
1日高低
23.67 - 23.97
52週高低
21.31 - 32.07
淨值
61.34
折溢價
-61.30%
管理費率
0.70%
規模 (USD)
256.41M
追蹤指數
NASDAQ Golden Dragon China Index
成立日期
2004/12/9
發行商
Invesco

績效

前10大持股明細

(總投資比例62.40%)

代碼
公司名稱
投資比%
最新價
漲跌%
BABA阿里巴巴
7.97
68.88
0.09
YUMCYum China Holdings Inc
7.57
37.22
0.92
BIDU百度
7.50
95.58
1.24
TCOMTrip.com Group Ltd ADR
7.39
48.72
0.95
NTES網易
6.52
92.50
2.85
JD京東
4.94
25.46
1.23
ZTO中通快遞
4.45
20.00
3.57
TMETencent Music Entertainment Group ADR
4.36
11.58
2.75
BEKEKE Holdings Inc ADR
4.12
12.75
-1.01
EDUNew Oriental Education & Technology Group Inc ADR
3.79
86.89
2.77
EDU新東方教育
3.79
86.89
2.77

產業分布

產業別
投資比例%
Consumer Cyclical
44.29
Real Estate
4.13
原物料
0.00
必需消費品
8.14
非必需消費品
33.20
金融服務
3.63
房地產
0.16
健康護理
0.91
公用事業
0.00
通訊服務
23.33
能源
0.00
工業
9.02
科技
6.54

近10次配息

日期
配息金額/股
2023/12/18
0.396
2023/9/18
0.144
2023/6/20
0.088
2023/3/20
0.023
2022/12/19
0.083
2022/9/19
0.07
2022/6/21
0.076
2020/12/21
0.082
2020/6/22
0.028
2020/3/23
0.085
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