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SPDR 彭博巴克萊高收益債 ETF
市場盤中 (UTC+8)
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96.62
-0.07
-0.07%
成交量--
成交量 (USD)
--
1日高低
96.53 - 96.66
52週高低
91.43 - 97.90
淨值
109.40
折溢價
-11.69%
管理費率
0.40%
規模 (USD)
10.77B
追蹤指數
Bloomberg High Yield Very Liquid
成立日期
2007/11/28
發行商
State Street

績效

前10大持股明細

(總投資比例3.60%)

代碼
公司名稱
投資比%
最新價
漲跌%
—TransDigm, Inc. 6.25%
0.49
—
—
—Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 3.875%
0.42
—
—
—Caesars Entertainment Inc New 6.25%
0.37
—
—
—Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%
0.37
—
—
—Centene Corporation 4.625%
0.36
—
—
—AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5%
0.35
—
—
—Centene Corporation 4.62%
0.34
—
—
—AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%
0.30
—
—
—Carnival Corporation 5.75%
0.30
—
—
—Intelsat Jackson Holdings, Ltd. 6.5%
0.30
—
—

產業分布

產業別
投資比例%
Consumer Cyclical
0.00
Real Estate
0.00
原物料
0.00
必需消費品
0.00
非必需消費品
0.00
金融服務
0.00
房地產
0.00
健康護理
0.00
公用事業
0.00
通訊服務
0.00
能源
100.00
工業
0.00
科技
0.00

近10次配息

日期
配息金額/股
2024/9/3
0.527
2024/8/1
0.525
2024/7/1
0.534
2024/6/3
0.531
2024/5/1
0.539
2024/4/1
0.509
2024/3/1
0.529
2024/2/1
0.532
2023/12/18
0.527
2023/12/1
0.515
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常年法律顧問：瀛睿律師事務所　簡榮宗律師