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安碩 全球國債 ETF iShares S&P/Citigroup International Treasury Bond Fund

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安碩 全球國債 ETF
市場收盤 (UTC+8)
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41.66
-0.11
-0.26%
成交量--
成交量 (USD)
--
1日高低
41.61 - 41.75
52週高低
37.30 - 43.39
淨值
52.33
折溢價
-20.39%
管理費率
0.35%
規模 (USD)
1.27B
追蹤指數
FTSE World Government Bond Index Developed Markets Capped Select Index
成立日期
2009/1/21
發行商
BlackRock, Inc.

績效

前10大持股明細

(總投資比例6.60%)

代碼
公司名稱
投資比%
最新價
漲跌%
—Denmark (Kingdom Of) 4.5%
1.46
—
—
—Norway (Kingdom Of)
0.70
—
—
—Sweden (Kingdom Of) 1.5%
0.70
—
—
—Sweden (Kingdom Of) 2.5%
0.65
—
—
—Ireland (Republic Of)
0.55
—
—
—Norway (Kingdom Of) 2%
0.53
—
—
—Denmark (Kingdom Of) 0.5%
0.52
—
—
—Norway (Kingdom Of) 3%
0.50
—
—
—Sweden (Kingdom Of) 1%
0.50
—
—
—Denmark (Kingdom Of) 1.75%
0.49
—
—

產業分布

產業別
投資比例%
Consumer Cyclical
--
Real Estate
--
原物料
--
必需消費品
--
非必需消費品
0.00
金融服務
--
房地產
0.00
健康護理
--
公用事業
--
通訊服務
--
能源
--
工業
--
科技
--

近10次配息

日期
配息金額/股
2022/12/15
0.042
2021/12/16
0.197
2019/12/19
0.122
2018/12/18
0.151
2017/12/21
0.021
2017/8/1
0.0095
2017/7/3
0.0095
2017/6/1
0.01
2017/5/1
0.01
2017/4/3
0.011
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常年法律顧問：瀛睿律師事務所　簡榮宗律師