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安碩MSCI台灣指數基金
市場收盤 (UTC+8)
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56.65
+1.41
+2.54%
成交量--
成交量 (USD)
--
1日高低
56.28 - 56.73
52週高低
42.13 - 57.69
淨值
62.55
折溢價
-9.44%
管理費率
0.59%
規模 (USD)
7.04B
追蹤指數
MSCI Taiwan 25-50
成立日期
2000/6/20
發行商
BlackRock, Inc.

績效

前10大持股明細

(總投資比例45.37%)

代碼
公司名稱
投資比%
最新價
漲跌%
2330Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
21.78
1,090.00
2.35
2317Hon Hai Precision Industry Co Ltd
5.88
218.00
0.46
2454MediaTek Inc
4.85
1,280.00
-1.92
2308Delta Electronics Inc
2.17
400.00
0.25
2382Quanta Computer Inc
2.09
328.00
0.77
2881Fubon Financial Holdings Co Ltd
2.08
92.90
0.76
2303United Microelectronics Corp
1.75
46.65
-1.06
2891CTBC Financial Holding Co Ltd
1.69
36.90
0.00
2882Cathay Financial Holding Co Ltd
1.63
69.50
-0.43
3711ASE Technology Holding Co Ltd
1.45
155.50
-0.32

產業分布

產業別
投資比例%
Consumer Cyclical
3.64
Real Estate
0.00
原物料
4.27
必需消費品
1.82
非必需消費品
5.06
金融服務
17.67
房地產
0.39
健康護理
0.74
公用事業
0.00
通訊服務
2.76
能源
0.00
工業
6.19
科技
62.91

近10次配息

日期
配息金額/股
2023/12/20
5.527
2022/12/13
7.558
2021/12/13
1.76
2020/12/14
0.973
2019/12/16
1.023
2018/12/18
0.998
2017/12/19
1.019
2016/12/21
0.701
2015/12/21
0.798
2014/12/17
0.582
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