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VanEck Vectors J.P. Morgan新興市場本地債 ETF
市場收盤 (UTC+8)
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25.83
+0.01
+0.02%
成交量--
成交量 (USD)
--
1日高低
25.79 - 25.84
52週高低
22.94 - 26.01
淨值
31.37
折溢價
-17.68%
管理費率
0.30%
規模 (USD)
3.54B
追蹤指數
J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index
成立日期
2010/7/22
發行商
VanEck

績效

前10大持股明細

(總投資比例9.39%)

代碼
公司名稱
投資比%
最新價
漲跌%
—Secretaria Tesouro Nacional 0%
2.35
—
—
—Brazil (Federative Republic) 10%
1.36
—
—
—Secretaria Tesouro Nacional 10%
1.01
—
—
—Philippines (Republic Of) 6.25%
0.97
—
—
—South Africa (Republic of) 8.75%
0.96
—
—
—South Africa (Republic of) 8%
0.94
—
—
—Uruguay (Republic of) 8.25%
0.91
—
—
—Secretaria Tesouro Nacional 0.01%
0.89
—
—

產業分布

產業別
投資比例%
Consumer Cyclical
--
Real Estate
--
原物料
--
必需消費品
--
非必需消費品
0.00
金融服務
--
房地產
0.00
健康護理
--
公用事業
--
通訊服務
--
能源
--
工業
--
科技
--

近10次配息

日期
配息金額/股
2024/9/3
0.132
2024/8/1
0.13
2024/7/1
0.118
2024/6/3
0.126
2024/4/23
0.127
2024/4/1
0.125
2024/3/1
0.116
2024/2/1
0.126
2023/12/27
0.131
2023/12/1
0.122
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常年法律顧問：瀛睿律師事務所　簡榮宗律師