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21.36
-0.02
-0.07%
成交量--
成交量 (USD)
--
1日高低
21.35 - 21.38
52週高低
19.44 - 21.68
淨值
26.48
折溢價
-19.35%
管理費率
0.30%
規模 (USD)
1.32B
追蹤指數
Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified
成立日期
2011/2/23
發行商
State Street

績效

前10大持股明細

(總投資比例5.97%)

代碼
公司名稱
投資比%
最新價
漲跌%
—South Africa (Republic of) 10.5%
0.79
—
—
—The Republic of Korea 1.5%
0.76
—
—
—Poland (Republic of) 4%
0.72
—
—
—Secretaria Tesouro Nacional 0%
0.70
—
—
—The Republic of Korea 1.38%
0.63
—
—
—China (People's Republic Of) 2.85%
0.61
—
—
—China (People's Republic Of) 2.68%
0.59
—
—
—Poland (Republic of) 2.75%
0.59
—
—
—Poland (Republic of) 0.25%
0.58
—
—

產業分布

產業別
投資比例%
Consumer Cyclical
--
Real Estate
--
原物料
--
必需消費品
--
非必需消費品
0.00
金融服務
--
房地產
0.00
健康護理
--
公用事業
--
通訊服務
--
能源
--
工業
--
科技
--

近10次配息

日期
配息金額/股
2024/9/3
0.097
2024/8/1
0.099
2024/7/1
0.095
2024/6/3
0.101
2024/5/1
0.096
2024/4/1
0.099
2024/3/1
0.091
2024/2/1
0.101
2023/12/18
0.084
2023/12/1
0.098
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常年法律顧問：瀛睿律師事務所　簡榮宗律師