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成交量 (USD)

--

1日高低

15.63 - 16.02

52週高低

12.84 - 17.25

淨值

21.43

折溢價

-27.02%

管理費率

1.31%

規模 (USD)

55.76M

追蹤指數

MVIS GDP Africa

成立日期

2008/7/10

發行商

VanEck

績效

前10大持股明細

(總投資比例29.38%)

代碼

公司名稱

投資比%

產業分布

產業別

投資比例%

Consumer Cyclical

4.45

Real Estate

0.41

原物料

31.25

必需消費品

1.90

非必需消費品

4.13

金融服務

40.11

房地產

0.60

健康護理

1.62

公用事業

0.16

通訊服務

16.05

能源

3.44

工業

0.62

科技

0.00

近10次配息

日期

配息金額/股

2023/12/18

0.314

2022/12/19

0.576

2021/12/20

0.839

2020/12/21

0.796

2019/12/23

1.286

2018/12/20

0.336

2017/12/18

0.494

2016/12/19

0.528

2015/12/21

0.385

2014/12/22

0.757

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常年法律顧問：瀛睿律師事務所　簡榮宗律師

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