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績效如何計算?

正常來說,每一檔基金會有自己的績效,為了方便你查看老司機的整體績效,我們將每個老司機的績效合併計算。
績效公式期間績效 = [(期末資產總價值 + 期間賣出總價值 + 配息) - (期間買進總價值 + 期初資產總價值)] / (期間買進總價值 + 期初資產總價值)

註:這個公式僅代表選定期間的變動。

舉例:你1月份的期初資產總價值為 NTD 1,000,000,1月初因持有部位下跌損失 NTD 30,000,期間因認為逢低又額外加碼了 NTD 50,000。月中賺了 NTD 100,000,月底的資產總價值來到 NTD 1,120,000。你決定提取 NTD 10,000 來犒賞自己,因此在1月底的期末資產總價值為 NTD 1,110,000。

所以你1月的績效是多少?
1月績效 = [ ( 1,110,000 + 10,000 ) - ( 50,000 + 1,000,000 ) ] / ( 50,000 + 1,000,000 ) = 6.66%

淨值比照結算日後二交易日於晨星公佈的資料為準。例如:假設計算T (6/30) 日的績效, 則採用 T + 2 (7/2) 日於晨星公佈 T 日的淨值資料為準。