基金比較結果
績效走勢
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)
--
法巴能源轉型股票基金 C (美元)
--
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積
--
自訂區間
成立日期
2011/01/31
2013/05/16
2007/06/28
基金經理人
Romain Hohl, Thomas Trsan
(2020/11/01)
(2020/11/01)
Edward Lees, Ulrik Fugmann
(2019/09/01)
(2019/09/01)
Simon Webber, Isabella Hervey-Bathurst
(2007/06/28)
(2007/06/28)
境內境外
境外
境外
境外
基金組別
產業-能源
產業-能源
產業-環境生態
基金規模(日期)
EUR 88,975,120
(2024/02/27)
(2024/02/27)
EUR 1,037,166,056
(2024/03/27)
(2024/03/27)
USD 3,061,744,231
(2024/03/27)
(2024/03/27)
計價幣別
美元
美元
美元
風險評等
RR4
RR5
RR4
管理費
2.25%
1.5%
1.5%
保管費
--
--
--
最高手續費
5%
3%
4%
級別資訊
配息頻率
--
--
--
年化配息率
--
--
--
晨星評等
標準差(1年)
21.28%
42.57%
19.01%
夏普值(3年)
-0.36
-0.81
-0.19
近一年績效(台幣)
-3.98%
-42.13%
+7.09%
單筆績效(原幣)
1個月
+1.31%
-3.91%
-2.15%
3個月
+6.80%
-10.70%
+5.84%
6個月
+7.74%
-26.94%
+11.90%
今年以來
-0.97%
-28.80%
+0.13%
1年
-9.86%
-45.68%
+1.08%
3年
-21.98%
-69.51%
-8.24%
5年
+5.53%
-21.85%
+55.32%
10年
-20.86%
-48.69%
+92.19%
成立至今
-22.15%
-41.56%
+119.48%
定投績效(原幣)
3個月
+3.62%
-9.69%
-0.01%
6個月
+4.61%
-15.11%
+3.95%
今年以來
+3.62%
-9.69%
-0.01%
1年
+0.45%
-29.50%
+2.95%
3年
-11.87%
-49.46%
-0.82%
5年
-3.95%
-43.58%
+11.05%
10年
-5.53%
-39.53%
+44.66%
資產配置
股票
98.32%
97.05%
99.34%
債券
0.00%
0.00%
0.00%
現金
1.68%
1.71%
0.66%
其他
0.00%
1.24%
0.00%
前5大投資地區
比例
地區
地區
38.01%
美国
美国
45.75%
美国
美国
43.55%
美国
美国
比例
地區
地區
29.44%
歐元區
歐元區
21.90%
歐元區
歐元區
17.81%
歐元區
歐元區
比例
地區
地區
10.20%
歐洲(不包括歐元區)
歐洲(不包括歐元區)
10.42%
新興亞洲
新興亞洲
11.49%
日本
日本
比例
地區
地區
9.24%
新興亞洲
新興亞洲
9.09%
英國
英國
10.42%
歐洲(不包括歐元區)
歐洲(不包括歐元區)
比例
地區
地區
8.99%
加拿大
加拿大
7.50%
歐洲(不包括歐元區)
歐洲(不包括歐元區)
6.20%
英國
英國
前5大產業
比例
產業
產業
27.71%
工業
工業
30.33%
工業
工業
35.68%
工業
工業
比例
產業
產業
24.02%
基本物料
基本物料
22.37%
公用
公用
21.44%
科技
科技
比例
產業
產業
19.85%
能源
能源
21.87%
科技
科技
14.97%
周期性消費
周期性消費
比例
產業
產業
18.90%
公用
公用
12.18%
基本物料
基本物料
5.63%
防守性消費
防守性消費
比例
產業
產業
6.25%
科技
科技
4.95%
周期性消費
周期性消費
5.52%
電訊服務
電訊服務
前5大持股
比例
標的名稱
標的名稱
4.49%
NextEra Energy Inc
NextEra Energy Inc
6.17%
ALBEMARLE CORP
ALBEMARLE CORP
6.13%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625
比例
標的名稱
標的名稱
3.90%
Linde Plc
Linde Plc
5.79%
SIEMENS ENERGY N AG
SIEMENS ENERGY N AG
5.52%
ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.001
ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.001
比例
標的名稱
標的名稱
3.89%
Iberdrola Sa
Iberdrola Sa
5.73%
RENEW ENERGY GLOBAL PLC CLASS A
RENEW ENERGY GLOBAL PLC CLASS A
4.45%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.01
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.01
比例
標的名稱
標的名稱
3.88%
Teck Resources Ltd-Cls B
Teck Resources Ltd-Cls B
5.09%
FLUENCE ENERGY INC CLASS A A
FLUENCE ENERGY INC CLASS A A
3.68%
SCHNEIDER ELECTRIC SE COMMON STOCK EUR 4
SCHNEIDER ELECTRIC SE COMMON STOCK EUR 4
比例
標的名稱
標的名稱
3.83%
Vestas Wind Systems A/S
Vestas Wind Systems A/S
5.05%
FIRST SOLAR INC
FIRST SOLAR INC
3.35%
SWISS RE AG COMMON STOCK CHF 0.1
SWISS RE AG COMMON STOCK CHF 0.1