基金比較結果
績效走勢
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)
--
法巴能源轉型股票基金 C (美元)
--
貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元
--
自訂區間
成立日期
2011/01/31
2013/05/16
2001/04/05
基金經理人
Romain Hohl, Thomas Trsan
(2020/11/01)
(2020/11/01)
Edward Lees, Ulrik Fugmann
(2019/09/01)
(2019/09/01)
Alastair Bishop, Charles Lilford
(2015/11/01)
(2015/11/01)
境內境外
境外
境外
境外
基金組別
產業-能源
產業-能源
產業-能源
基金規模(日期)
EUR 88,975,120
(2024/02/27)
(2024/02/27)
EUR 890,175,857
(2024/04/24)
(2024/04/24)
USD 5,936,412,143
(2024/03/27)
(2024/03/27)
計價幣別
美元
美元
美元
風險評等
RR4
RR5
RR4
管理費
2.25%
1.5%
1.65%
保管費
--
--
--
最高手續費
5%
3%
5.26%
級別資訊
配息頻率
--
--
--
年化配息率
--
--
--
晨星評等
標準差(1年)
21.28%
42.57%
21.71%
夏普值(3年)
-0.36
-0.81
-0.02
近一年績效(台幣)
-0.75%
-39.70%
+3.61%
單筆績效(原幣)
1個月
+0.16%
-5.25%
-2.41%
3個月
+6.38%
-12.73%
+1.44%
6個月
+13.67%
-13.94%
+15.08%
今年以來
-0.10%
-28.06%
-5.60%
1年
-6.59%
-43.24%
-2.18%
3年
-21.98%
-69.51%
-0.36%
5年
+5.53%
-21.85%
+81.79%
10年
-20.86%
-48.69%
+99.16%
成立至今
-22.15%
-41.56%
+66.70%
定投績效(原幣)
3個月
+4.52%
-8.75%
-0.93%
6個月
+5.52%
-14.23%
+1.41%
今年以來
+4.52%
-8.75%
-0.93%
1年
+1.33%
-28.76%
-0.57%
3年
-11.10%
-48.93%
-0.11%
5年
-3.11%
-43.00%
+17.88%
10年
-4.71%
-38.90%
+56.20%
資產配置
股票
98.32%
97.05%
96.78%
債券
0.00%
0.00%
0.23%
現金
1.68%
1.71%
2.99%
其他
0.00%
1.24%
0.00%
前5大投資地區
比例
地區
地區
38.01%
美国
美国
45.75%
美国
美国
46.29%
美国
美国
比例
地區
地區
29.44%
歐元區
歐元區
21.90%
歐元區
歐元區
27.39%
歐元區
歐元區
比例
地區
地區
10.20%
歐洲(不包括歐元區)
歐洲(不包括歐元區)
10.42%
新興亞洲
新興亞洲
9.09%
歐洲(不包括歐元區)
歐洲(不包括歐元區)
比例
地區
地區
9.24%
新興亞洲
新興亞洲
9.09%
英國
英國
4.02%
英國
英國
比例
地區
地區
8.99%
加拿大
加拿大
7.50%
歐洲(不包括歐元區)
歐洲(不包括歐元區)
3.96%
新興亞洲
新興亞洲
前5大產業
比例
產業
產業
27.71%
工業
工業
30.33%
工業
工業
35.71%
工業
工業
比例
產業
產業
24.02%
基本物料
基本物料
22.37%
公用
公用
34.18%
科技
科技
比例
產業
產業
19.85%
能源
能源
21.87%
科技
科技
17.15%
公用
公用
比例
產業
產業
18.90%
公用
公用
12.18%
基本物料
基本物料
8.69%
基本物料
基本物料
比例
產業
產業
6.25%
科技
科技
4.95%
周期性消費
周期性消費
2.00%
健康護理
健康護理
前5大持股
比例
標的名稱
標的名稱
4.49%
NextEra Energy Inc
NextEra Energy Inc
6.17%
ALBEMARLE CORP
ALBEMARLE CORP
4.01%
NEXTERA ENERGY INC
NEXTERA ENERGY INC
比例
標的名稱
標的名稱
3.90%
Linde Plc
Linde Plc
5.79%
SIEMENS ENERGY N AG
SIEMENS ENERGY N AG
4.00%
RWE AG
RWE AG
比例
標的名稱
標的名稱
3.89%
Iberdrola Sa
Iberdrola Sa
5.73%
RENEW ENERGY GLOBAL PLC CLASS A
RENEW ENERGY GLOBAL PLC CLASS A
3.92%
VESTAS WIND SYSTEMS
VESTAS WIND SYSTEMS
比例
標的名稱
標的名稱
3.88%
Teck Resources Ltd-Cls B
Teck Resources Ltd-Cls B
5.09%
FLUENCE ENERGY INC CLASS A A
FLUENCE ENERGY INC CLASS A A
3.59%
ANALOG DEVICES INC
ANALOG DEVICES INC
比例
標的名稱
標的名稱
3.83%
Vestas Wind Systems A/S
Vestas Wind Systems A/S
5.05%
FIRST SOLAR INC
FIRST SOLAR INC
3.42%
STMICROELECTRONICS NV
STMICROELECTRONICS NV