基金比較結果
績效走勢
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股
--
聯博-國際科技基金 A股美元
--
貝萊德世界科技基金 A2
--
法巴乾淨能源股票基金 C
--
自訂區間
成立日期
2017/03/30
1995/10/01
1995/03/02
2013/05/16
基金經理人
Sebastian Thomas, James Chen
(2017/03/30)
(2017/03/30)
Lei Qiu
(2016/12/31)
(2016/12/31)
Tony Kim, Reid Menge
(2017/07/02)
(2017/07/02)
Edward Lees, Jason Leung, Ulrik Fugmann
(2019/09/01)
(2019/09/01)
境內境外
境外
境外
境外
境外
基金組別
產業-科技
產業-科技
產業-科技
產業-能源
基金規模(日期)
USD 9,036,755,587
(2026/05/28)
(2026/05/28)
USD 3,370,486,479
(2026/05/28)
(2026/05/28)
USD 16,289,735,441
(2026/04/29)
(2026/04/29)
EUR 1,182,590,636
(2026/05/27)
(2026/05/27)
計價幣別
美元
美元
美元
美元
風險評等
RR4
RR4
RR4
RR5
管理費
2.05%
1.79%
1.5%
1.5%
保管費
--
--
--
--
最高手續費
5%
5%
5%
3%
級別資訊
配息頻率
--
--
--
--
年化配息率
--
--
--
--
晨星評等
標準差(1年)
24.87%
28.59%
33.69%
30.69%
夏普值(3年)
0.95
1.28
1.05
0.23
近一年績效(台幣)
+63.10%
+96.10%
+73.70%
+117.28%
單筆績效(原幣)
1個月
+12.68%
+18.76%
+21.01%
+10.16%
3個月
+20.58%
+35.91%
+38.76%
+22.98%
6個月
+28.85%
+42.87%
+38.96%
+33.23%
今年以來
+26.54%
+42.14%
+39.03%
+35.77%
1年
+55.32%
+87.27%
+65.89%
+106.92%
3年
+107.54%
+171.18%
+134.27%
+21.25%
5年
+22.88%
+94.63%
+62.50%
-36.97%
10年
--
+677.26%
+668.88%
+52.90%
成立至今
+287.44%
+1,000.00%
+1,000.00%
+17.03%
定投績效(原幣)
3個月
+22.95%
+30.54%
+36.70%
+19.61%
6個月
+24.18%
+36.38%
+37.48%
+26.37%
今年以來
+22.42%
+33.32%
+36.72%
+21.42%
1年
+31.79%
+49.31%
+42.33%
+49.05%
3年
+57.45%
+100.17%
+81.97%
+80.70%
5年
+68.94%
+131.78%
+108.05%
+48.03%
10年
+147.02%
+274.59%
+247.26%
+51.53%
資產配置
股票
94.60%
100.00%
97.78%
100.71%
債券
0.23%
0.00%
0.00%
0.00%
現金
4.57%
0.00%
0.05%
-0.71%
其他
0.60%
0.00%
2.17%
0.00%
前5大投資地區
比例
地區
地區
83.23%
美国
美国
75.24%
美国
美国
71.86%
美国
美国
49.44%
美国
美国
比例
地區
地區
4.90%
已發展亞洲
已發展亞洲
9.60%
已發展亞洲
已發展亞洲
19.24%
已發展亞洲
已發展亞洲
11.94%
加拿大
加拿大
比例
地區
地區
3.71%
歐元區
歐元區
7.84%
日本
日本
4.14%
日本
日本
9.79%
歐元區
歐元區
比例
地區
地區
3.42%
拉丁美洲
拉丁美洲
4.13%
歐元區
歐元區
2.61%
歐元區
歐元區
8.43%
新興亞洲
新興亞洲
比例
地區
地區
2.92%
加拿大
加拿大
1.79%
加拿大
加拿大
1.18%
拉丁美洲
拉丁美洲
5.77%
已發展亞洲
已發展亞洲
前5大產業
比例
產業
產業
58.05%
科技
科技
81.03%
科技
科技
78.68%
科技
科技
42.74%
工業
工業
比例
產業
產業
11.41%
工業
工業
8.27%
電訊服務
電訊服務
8.95%
電訊服務
電訊服務
26.64%
科技
科技
比例
產業
產業
7.93%
健康護理
健康護理
5.08%
周期性消費
周期性消費
4.43%
周期性消費
周期性消費
11.01%
基本物料
基本物料
比例
產業
產業
5.29%
周期性消費
周期性消費
2.54%
工業
工業
3.74%
工業
工業
10.50%
能源
能源
比例
產業
產業
4.57%
金融服務
金融服務
1.62%
房地產
房地產
0.62%
防守性消費
防守性消費
6.98%
公用
公用
前5大持股
比例
標的名稱
標的名稱
7.35%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
5.64%
Broadcom, Inc.
Broadcom, Inc.
8.65%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
6.04%
LEGENCE CORP CLASS A A
LEGENCE CORP CLASS A A
比例
標的名稱
標的名稱
6.21%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
3.70%
Alphabet, Inc. - Class A
Alphabet, Inc. - Class A
8.55%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
5.95%
SIEMENS ENERGY N AG
SIEMENS ENERGY N AG
比例
標的名稱
標的名稱
4.56%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
3.32%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (Sponsored ADR)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (Sponsored ADR)
5.45%
APPLE INC
APPLE INC
5.86%
ARRAY TECHNOLOGIES INC
ARRAY TECHNOLOGIES INC
比例
標的名稱
標的名稱
4.20%
CATERPILLAR INC
CATERPILLAR INC
3.16%
Advanced Micro Devices, Inc.
Advanced Micro Devices, Inc.
5.19%
SK HYNIX INC
SK HYNIX INC
5.50%
CAMECO CORP
CAMECO CORP
比例
標的名稱
標的名稱
3.61%
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORP
3.04%
Microsoft Corp.
Microsoft Corp.
4.77%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
5.19%
SUNRUN INC
SUNRUN INC