基金比較結果

績效走勢

摩根士丹利美國增長基金 A (美元)

貝萊德世界科技基金 A2

自訂區間

成立至今

開始日期

結束日期

基金名稱

基金名稱

成立日期

1997/02/02

1995/03/02

基金經理人

Alexander Norton, Armistead Nash, David Cohen, Dennis Lynch, Sam Chainani
(1992/12/31)

Tony Kim, Reid Menge
(2017/07/02)

境內境外

境外

基金組別

股票-美國大型

產業-科技

基金規模(日期)

USD 3,062,447,450
(2024/04/29)

USD 10,908,031,282
(2024/04/29)

計價幣別

美元

風險評等

RR4

管理費

1.4%

1.5%

保管費

最高手續費

5.75%

5.26%

級別資訊

配息頻率

年化配息率

晨星評等

標準差(1年)

34.29%

21.64%

夏普值(3年)

-0.44

-0.02

近一年績效(台幣)

+28.43%

+52.60%

單筆績效(原幣)

1個月

+0.97%

+4.56%

3個月

-6.48%

+4.64%

6個月

+16.21%

+23.26%

今年以來

-3.04%

+15.21%

1年

+22.83%

+45.95%

3年

-44.64%

-1.53%

5年

+21.12%

+105.02%

10年

+174.29%

+405.87%

成立至今

+588.34%

+684.60%

定投績效(原幣)

3個月

-5.17%

+3.18%

6個月

-0.90%

+9.42%

今年以來

-3.11%

+4.96%

1年

+6.49%

+20.28%

3年

-1.75%

+27.43%

5年

-3.63%

+42.81%

10年

+45.33%

+161.66%

資產配置

股票

95.90%

98.40%

債券

0.45%

0.00%

現金

2.38%

0.29%

其他

1.27%

1.31%

前5大投資地區

比例
地區

90.16%
美国

83.41%
美国

比例
地區

3.72%
歐元區

5.29%
歐元區

比例
地區

2.76%
拉丁美洲

2.23%
英國

比例
地區

2.16%
中東

2.10%
已發展亞洲

比例
地區

1.19%
英國

1.98%
加拿大

前5大產業

比例
產業

48.39%
科技

76.38%
科技

比例
產業

25.02%
周期性消費

8.37%
電訊服務

比例
產業

11.81%
電訊服務

5.23%
周期性消費

比例
產業

8.29%
健康護理

4.57%
金融服務

比例
產業

2.39%
金融服務

3.58%
工業

前5大持股

比例
標的名稱

9.36%
CLOUDFLARE INC CL A

10.43%
NVIDIA CORP

比例
標的名稱

7.30%
DOORDASH INC

9.53%
MICROSOFT CORP

比例
標的名稱

7.19%
UBER TECHNOLOGIES INC

7.33%
APPLE INC

比例
標的名稱

6.61%
SHOPIFY INC - CLASS A

3.75%
BROADCOM INC

比例
標的名稱

5.66%
TESLA INC

3.37%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC