「安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)」、「野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價」、「野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價」及「野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價」的比較結果 | 基金比較 | 基金老司機

基金名稱

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

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野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價

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野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價

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野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價

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成立日期

2015/03/17

2015/05/28

基金經理人

David Oberto, Ethan Turner, Justin Kass, Michael Yee, Brit Stickney
(2022/02/28)

He Jia Wen
(2021/06/09)

境內境外

境外

境內

基金組別

股債混合

股債混合(平衡)

基金規模(日期)

USD 47,419,313,993
(2024/03/27)

TWD 1,064,974,719
(2024/03/30)

計價幣別

南非幣

新台幣

美元

風險評等

RR3

管理費

1.5%

1.7%

保管費

--

最高手續費

5%

3%

級別資訊

配息頻率

月配

年化配息率

10.93%

4.79%

1.08%

2.19%

晨星評等

--

標準差(1年)

20.10%

22.88%

17.88%

16.84%

夏普值(3年)

-0.17

-0.36

-0.32

-0.29

近一年績效(台幣)

+21.80%

+23.85%

+22.17%

+24.97%

單筆績效(原幣)

1個月

-1.72%

-5.81%

-4.21%

-5.81%

3個月

+2.27%

-0.32%

+2.23%

-0.72%

6個月

+15.01%

+16.27%

+15.02%

+14.87%

今年以來

+2.58%

+1.14%

+5.00%

+0.54%

1年

+17.62%

+20.78%

+22.17%

+17.62%

3年

+18.56%

+2.57%

+0.75%

-8.03%

5年

+69.18%

+52.64%

+30.83%

+27.26%

10年

--

成立至今

+158.23%

+111.35%

+42.23%

+39.42%

定投績效(原幣)

3個月

-0.90%

-3.83%

-1.44%

-3.71%

6個月

+3.13%

+2.51%

+4.59%

+2.16%

今年以來

-0.60%

-3.69%

-1.41%

-3.65%

1年

+6.68%

+7.30%

+8.80%

+6.24%

3年

+8.66%

+5.21%

+6.92%

+0.86%

5年

+18.79%

+12.25%

+10.81%

+4.54%

10年

+43.25%

+38.84%

+20.40%

+15.99%

資產配置

股票

34.57%

79.01%

債券

37.25%

16.78%

現金

3.17%

3.14%

其他

25.01%

1.07%

前5大投資地區

比例
地區

96.98%
美国

42.52%
已發展亞洲

比例
地區

1.28%
已發展亞洲

37.68%
美国

比例
地區

1.24%
歐元區

9.45%
新興亞洲

比例
地區

0.34%
新興亞洲

6.92%
日本

比例
地區

0.06%
加拿大

3.06%
歐元區

前5大產業

比例
產業

9.02%
科技

58.69%
科技

比例
產業

7.36%
周期性消費

5.24%
周期性消費

比例
產業

4.78%
金融服務

4.54%
金融服務

比例
產業

3.46%
健康護理

3.42%
工業

比例
產業

3.19%
工業

3.36%
健康護理

前5大持股

比例
標的名稱

2.04%
MICROSOFT CORP

8.45%
ISHARES AAA - A RATED CORPOR

比例
標的名稱

2.00%
AMAZON.COM INC

5.25%
MICROSOFT CORP

比例
標的名稱

1.21%
NVIDIA CORP

5.07%
野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價

比例
標的名稱

1.03%
WELLS FARGO & COMPANY L FIX 7.500% 17.04.2198

4.56%
緯穎

比例
標的名稱

1.02%
SALESFORCE INC

4.39%
廣達

基金比較結果

績效走勢

級別資訊

單筆績效(原幣)

定投績效(原幣)

資產配置

前5大投資地區

前5大產業

前5大持股