基金比較結果

績效走勢

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股
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成立日期
1994/05/31
2001/05/13
基金經理人
Shawn Lyons
(2005/07/31)
Shawn Lyons
(2005/07/31)
境內境外
境外
境外
基金組別
貨幣市場-美元
貨幣市場-美元
基金規模(日期)
USD 851,153,062
(2024/02/28)
USD 851,153,062
(2024/02/28)
計價幣別
美元
美元
風險評等
RR1
RR1
管理費
0.4%
0.4%
保管費
--
--
最高手續費
1.5%
1.5%

級別資訊

配息頻率
月配
--
年化配息率
4.88%
--
晨星評等
--
--
標準差(1年)
0.18%
0.15%
夏普值(3年)
-2.54
-3.19
近一年績效(台幣)
+10.73%
+10.71%

單筆績效(原幣)

1個月
+0.41%
+0.39%
3個月
+1.27%
+1.25%
6個月
+2.64%
+2.61%
今年以來
+1.27%
+1.25%
1年
+5.13%
+5.10%
3年
+7.11%
+7.13%
5年
+9.12%
+9.11%
10年
+11.66%
+11.66%
成立至今
+77.06%
+29.17%

定投績效(原幣)

3個月
+0.43%
+0.80%
6個月
+1.05%
+1.45%
今年以來
+0.43%
+0.58%
1年
+2.32%
+2.75%
3年
+5.21%
+5.76%
5年
+6.03%
+6.63%
10年
+8.50%
+9.25%

資產配置

股票
0.00%
0.00%
債券
6.40%
6.40%
現金
93.61%
93.61%
其他
0.00%
0.00%

前5大投資地區

比例
地區
--
--
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比例
地區
--
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--
--
比例
地區
--
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比例
地區
--
--
--
--
比例
地區
--
--
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前5大產業

比例
產業
--
--
--
--
比例
產業
--
--
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--
比例
產業
--
--
--
--
比例
產業
--
--
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--
比例
產業
--
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前5大持股

比例
標的名稱
23.36%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 02/01/2024 AGCD
23.36%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 02/01/2024 AGCD
比例
標的名稱
22.48%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 03/01/2024 AGCD AGCD
22.48%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 03/01/2024 AGCD AGCD
比例
標的名稱
22.48%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 03/01/2024 AGCD
22.48%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 03/01/2024 AGCD
比例
標的名稱
7.05%
FEDERAL FARM CREDIT DISCOUNT NOTES 03/01/2024 AGCD AGCD
7.05%
FEDERAL FARM CREDIT DISCOUNT NOTES 03/01/2024 AGCD AGCD
比例
標的名稱
7.05%
FEDERAL FARM CREDIT DISCOUNT NOTES 03/01/2024 AGCD
7.05%
FEDERAL FARM CREDIT DISCOUNT NOTES 03/01/2024 AGCD