Go Back to List基金老司機

基金比較結果

績效走勢

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股
--
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股
--
close
自訂區間
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股
申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股
申購
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股
申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股
申購
成立日期
1994/05/31
2001/05/13
基金經理人
Shawn Lyons
(2005/07/31)
Shawn Lyons
(2005/07/31)
境內境外
境外
境外
基金組別
貨幣市場-美元
貨幣市場-美元
基金規模(日期)
USD 913,742,450
(2024/04/29)
USD 913,742,450
(2024/04/29)
計價幣別
美元
美元
風險評等
RR1
RR1
管理費
0.4%
0.4%
保管費
--
--
最高手續費
1.5%
1.5%

級別資訊

配息頻率
月配
--
年化配息率
5.37%
--
晨星評等
--
--
標準差(1年)
0.17%
0.13%
夏普值(3年)
-2.61
-3.14
近一年績效(台幣)
+9.92%
+9.94%

單筆績效(原幣)

1個月
+0.35%
+0.38%
3個月
+1.25%
+1.24%
6個月
+2.54%
+2.59%
今年以來
+1.91%
+1.95%
1年
+5.13%
+5.15%
3年
+8.07%
+8.13%
5年
+9.60%
+9.67%
10年
+12.55%
+12.61%
成立至今
+78.47%
+30.27%

定投績效(原幣)

3個月
+0.19%
+0.67%
6個月
+0.81%
+1.30%
今年以來
+0.50%
+0.87%
1年
+2.07%
+2.61%
3年
+5.38%
+6.06%
5年
+6.32%
+7.05%
10年
+8.90%
+9.80%

資產配置

股票
0.00%
0.00%
債券
10.64%
10.64%
現金
89.36%
89.36%
其他
0.00%
0.00%

前5大投資地區

比例
地區
--
--
--
--
比例
地區
--
--
--
--
比例
地區
--
--
--
--
比例
地區
--
--
--
--
比例
地區
--
--
--
--

前5大產業

比例
產業
--
--
--
--
比例
產業
--
--
--
--
比例
產業
--
--
--
--
比例
產業
--
--
--
--
比例
產業
--
--
--
--

前5大持股

比例
標的名稱
26.62%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 05/01/2024 AGCD
26.62%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 05/01/2024 AGCD
比例
標的名稱
26.58%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
26.58%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
比例
標的名稱
19.64%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 04/01/2024 AGCD
19.64%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 04/01/2024 AGCD
比例
標的名稱
3.88%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 04/10/2024 AGCD
3.88%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 04/10/2024 AGCD
比例
標的名稱
3.46%
UNITED STATES TREASURY BILL 04/09/2024 TBLM
3.46%
UNITED STATES TREASURY BILL 04/09/2024 TBLM