「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股」及「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股」的比較結果 | 基金比較 | 基金老司機

基金名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股

申購

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股

申購

成立日期

1994/05/31

2001/05/13

基金經理人

Shawn Lyons, Joanne M Driscoll, Michael J Lima
(2005/07/31)

境內境外

境外

基金組別

貨幣市場-美元

基金規模(日期)

USD 1,246,817,691
(2024/10/30)

計價幣別

美元

風險評等

RR1

管理費

0.4%

保管費

--

最高手續費

1.5%

級別資訊

配息頻率

月配

--

年化配息率

4.76%

--

晨星評等

--

標準差(1年)

0.15%

0.14%

夏普值(3年)

-2.80

-3.63

近一年績效(台幣)

+8.04%

+7.92%

單筆績效(原幣)

1個月

+0.40%

+0.37%

3個月

+1.23%

+1.21%

6個月

+2.51%

+2.45%

今年以來

+4.58%

+4.52%

1年

+5.22%

+5.10%

3年

+10.85%

+10.86%

5年

+11.29%

+11.32%

10年

+15.56%

+15.66%

成立至今

+83.05%

+33.57%

定投績效(原幣)

3個月

+0.27%

+0.60%

6個月

+0.91%

+1.24%

今年以來

+1.80%

+2.11%

1年

+2.18%

+2.55%

3年

+6.47%

+7.09%

5年

+7.96%

+8.68%

10年

+10.87%

+11.85%

資產配置

股票

0.00%

債券

4.64%

現金

95.36%

其他

0.00%

前5大投資地區

比例
地區

--
--

比例
地區

--
--

比例
地區

--
--

比例
地區

--
--

比例
地區

--
--

前5大產業

比例
產業

--
--

比例
產業

--
--

比例
產業

--
--

比例
產業

--
--

比例
產業

--
--

前5大持股

比例
標的名稱

28.98%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 11/01/2024 AGCD

比例
標的名稱

28.98%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 11/01/2024 AGCD AGCD

比例
標的名稱

28.51%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 10/01/2024 AGCD

比例
標的名稱

3.63%
UNITED STATES TREASURY BILL 10/08/2024 TBLM

比例
標的名稱

3.38%
UNITED STATES TREASURY BILL 10/03/2024 TBLM

基金比較結果

績效走勢

級別資訊

單筆績效(原幣)

定投績效(原幣)

資產配置

前5大投資地區

前5大產業

前5大持股