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基金比較結果

績效走勢

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股
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基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股
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成立日期
1994/05/31
2001/05/13
基金經理人
Shawn Lyons, Joanne M Driscoll, Michael J Lima
(2005/07/31)
Shawn Lyons, Joanne M Driscoll, Michael J Lima
(2005/07/31)
境內境外
境外
境外
基金組別
貨幣市場-美元
貨幣市場-美元
基金規模(日期)
USD 2,304,032,037
(2025/11/29)
USD 2,304,032,037
(2025/11/29)
計價幣別
美元
美元
風險評等
RR1
RR1
管理費
0.4%
0.4%
保管費
--
--
最高手續費
1.5%
1.5%

級別資訊

配息頻率
月配
--
年化配息率
3.78%
--
晨星評等
--
--
標準差(1年)
0.05%
0.13%
夏普值(3年)
-2.06
-2.36
近一年績效(台幣)
-0.15%
-0.18%

單筆績效(原幣)

1個月
+0.32%
+0.36%
3個月
+1.00%
+1.01%
6個月
+2.07%
+2.04%
今年以來
+4.19%
+4.16%
1年
+4.19%
+4.16%
3年
+14.77%
+14.78%
5年
+15.88%
+15.82%
10年
+21.16%
+21.14%
成立至今
+91.55%
+39.66%

定投績效(原幣)

3個月
+0.34%
+0.50%
6個月
+0.76%
+1.01%
今年以來
+1.75%
+2.05%
1年
+1.89%
+2.23%
3年
+6.56%
+7.19%
5年
+9.84%
+10.78%
10年
+13.67%
+15.04%

資產配置

股票
0.00%
0.00%
債券
0.77%
0.77%
現金
99.23%
99.23%
其他
0.00%
0.00%

前5大投資地區

比例
地區
--
--
--
--
比例
地區
--
--
--
--
比例
地區
--
--
--
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比例
地區
--
--
--
--
比例
地區
--
--
--
--

前5大產業

比例
產業
--
--
--
--
比例
產業
--
--
--
--
比例
產業
--
--
--
--
比例
產業
--
--
--
--
比例
產業
--
--
--
--

前5大持股

比例
標的名稱
3.36%
MUFG SECURITIES EMEA PLC 4.08% 12/01/2025 REPO
3.36%
MUFG SECURITIES EMEA PLC 4.08% 12/01/2025 REPO
比例
標的名稱
3.13%
BARCLAYS BANK PLC 4.08% 12/01/2025 REPO
3.13%
BARCLAYS BANK PLC 4.08% 12/01/2025 REPO
比例
標的名稱
1.29%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 12/03/2025 CPD
1.29%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 12/03/2025 CPD
比例
標的名稱
1.29%
APPLE INC 12/09/2025 CPD
1.29%
APPLE INC 12/09/2025 CPD
比例
標的名稱
1.28%
PROVINCE OF QUEBEC CANADA 01/23/2026 CPD
1.28%
PROVINCE OF QUEBEC CANADA 01/23/2026 CPD