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基金比較結果

績效走勢

貝萊德世界科技基金 A2
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摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(累計)
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股
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富邦科技基金
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自訂區間
基金名稱
貝萊德世界科技基金 A2
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摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(累計)
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貝萊德世界科技基金 A2
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成立日期
1995/03/02
2005/03/30
2000/04/02
1999/01/19
基金經理人
Tony Kim, Reid Menge
(2017/07/02)
Joseph Wilson, Eric Ghernati
(2017/02/16)
Dan H. Searle III, Jonathan T. Curtis, Matthew Cioppa
(2016/05/31)
Cai Xin Da
(2023/08/20)
境內境外
境外
境外
境外
境內
基金組別
產業-科技
產業-科技
產業-科技
產業-科技
基金規模(日期)
USD 11,617,249,961
(2024/03/27)
USD 7,462,782,360
(2024/03/27)
USD 11,296,261,537
(2024/03/30)
TWD 715,469,585
(2024/03/30)
計價幣別
美元
美元
美元
新台幣
風險評等
RR4
RR4
RR4
RR5
管理費
1.5%
1.5%
1.5%
1.6%
保管費
--
--
--
--
最高手續費
5.26%
5%
5.75%
1.5%

級別資訊

配息頻率
--
--
--
--
年化配息率
--
--
--
--
晨星評等
starstarstarstarstar
starstarstarstarstar
starstarstarstarstar
starstarstarstarstar
標準差(1年)
21.36%
26.54%
22.70%
24.89%
夏普值(3年)
0.11
0.22
0.21
0.41
近一年績效(台幣)
+45.86%
+54.00%
+49.14%
+53.49%

單筆績效(原幣)

1個月
-8.26%
-5.65%
-6.25%
-4.90%
3個月
-0.58%
+0.40%
+0.94%
+5.10%
6個月
+25.58%
+26.21%
+26.00%
+18.47%
今年以來
+5.45%
+4.96%
+6.42%
+8.15%
1年
+37.29%
+45.14%
+40.55%
+53.49%
3年
+8.27%
+17.32%
+15.93%
+54.91%
5年
+127.99%
+141.47%
+112.58%
+182.60%
10年
+403.33%
+454.27%
+368.10%
+251.72%
成立至今
+716.90%
+913.20%
+356.40%
+565.80%

定投績效(原幣)

3個月
--
-5.92%
-2.62%
-1.99%
6個月
--
+3.44%
+6.65%
+6.39%
今年以來
--
-5.92%
-2.62%
-1.99%
1年
--
+12.00%
+14.85%
+17.08%
3年
--
+20.96%
+19.36%
+33.90%
5年
--
+40.06%
+35.33%
+67.62%
10年
--
+162.12%
+131.64%
+144.50%

資產配置

股票
97.18%
99.20%
95.58%
94.32%
債券
0.02%
0.02%
0.00%
0.00%
現金
1.54%
0.79%
1.93%
6.67%
其他
1.26%
0.00%
2.48%
-0.99%

前5大投資地區

比例
地區
83.20%
美国
94.35%
美国
90.50%
美国
98.02%
已發展亞洲
比例
地區
5.51%
歐元區
2.16%
已發展亞洲
5.39%
歐元區
1.98%
美国
比例
地區
2.40%
英國
2.12%
拉丁美洲
2.01%
已發展亞洲
--
--
比例
地區
2.00%
已發展亞洲
1.36%
歐元區
1.47%
中東
--
--
比例
地區
1.89%
加拿大
--
--
0.47%
拉丁美洲
--
--

前5大產業

比例
產業
76.66%
科技
73.69%
科技
74.28%
科技
72.16%
科技
比例
產業
8.12%
電訊服務
13.43%
電訊服務
8.70%
周期性消費
11.22%
工業
比例
產業
4.93%
周期性消費
8.03%
周期性消費
6.45%
電訊服務
6.19%
基本物料
比例
產業
4.46%
金融服務
2.09%
金融服務
3.63%
金融服務
4.75%
健康護理
比例
產業
2.75%
工業
1.64%
健康護理
1.18%
健康護理
3.37%
電訊服務

前5大持股

比例
標的名稱
10.01%
NVIDIA CORP
5.60%
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001
8.72%
NVIDIA CORP COM USD.001
7.40%
台積電
比例
標的名稱
9.49%
MICROSOFT CORP
5.42%
META PLATFORMS INC COMMON STOCK USD 0.000006
8.72%
NVIDIA CORP COM USD.001 COM
7.01%
聯發科
比例
標的名稱
6.83%
APPLE INC
3.89%
ADVANCED MICRO DEVICES INC COMMON STOCK USD 0.01
7.72%
MICROSOFT CORP COM USD0.001
5.66%
鴻海
比例
標的名稱
3.53%
BROADCOM INC
3.88%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.01
7.72%
MICROSOFT CORP COM USD0.001 COM
5.35%
智邦
比例
標的名稱
3.51%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
3.72%
ORACLE CORP COMMON STOCK USD 0.01
6.17%
AMAZON.COM INC COM USD.01
5.16%
世芯-KY