基金比較結果
績效走勢
貝萊德世界科技基金 A2
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摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(累計)
--
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股
--
富邦科技基金
--
自訂區間
成立日期
1995/03/02
2005/03/30
2000/04/02
1999/01/19
基金經理人
Tony Kim, Reid Menge
(2017/07/02)
(2017/07/02)
Joseph Wilson, Eric Ghernati
(2017/02/16)
(2017/02/16)
Dan H. Searle III, Jonathan T. Curtis, Matthew Cioppa
(2016/05/31)
(2016/05/31)
Cai Xin Da
(2023/08/20)
(2023/08/20)
境內境外
境外
境外
境外
境內
基金組別
產業-科技
產業-科技
產業-科技
產業-科技
基金規模(日期)
USD 11,617,249,961
(2024/03/27)
(2024/03/27)
USD 7,462,782,360
(2024/03/27)
(2024/03/27)
USD 11,296,261,537
(2024/03/30)
(2024/03/30)
TWD 715,469,585
(2024/03/30)
(2024/03/30)
計價幣別
美元
美元
美元
新台幣
風險評等
RR4
RR4
RR4
RR5
管理費
1.5%
1.5%
1.5%
1.6%
保管費
--
--
--
--
最高手續費
5.26%
5%
5.75%
1.5%
級別資訊
配息頻率
--
--
--
--
年化配息率
--
--
--
--
晨星評等
標準差(1年)
21.36%
26.54%
22.70%
24.89%
夏普值(3年)
0.11
0.22
0.21
0.41
近一年績效(台幣)
+50.29%
+58.13%
+55.28%
+56.06%
單筆績效(原幣)
1個月
-5.44%
-5.98%
-3.28%
-2.12%
3個月
+3.47%
+1.83%
+4.02%
+6.89%
6個月
+32.56%
+33.45%
+35.71%
+25.50%
今年以來
+8.76%
+5.53%
+9.19%
+9.72%
1年
+41.89%
+49.29%
+46.60%
+56.06%
3年
+8.27%
+17.32%
+15.93%
+54.91%
5年
+127.99%
+141.47%
+112.58%
+182.60%
10年
+403.33%
+454.27%
+368.10%
+251.72%
成立至今
+716.90%
+913.20%
+356.40%
+565.80%
定投績效(原幣)
3個月
--
-2.61%
-0.09%
-0.57%
6個月
--
+7.08%
+9.42%
+7.93%
今年以來
--
-2.61%
-0.09%
-0.57%
1年
--
+15.94%
+17.84%
+18.78%
3年
--
+25.21%
+22.46%
+35.85%
5年
--
+44.99%
+38.85%
+70.05%
10年
--
+171.34%
+137.66%
+148.05%
資產配置
股票
97.18%
99.20%
95.58%
94.32%
債券
0.02%
0.02%
0.00%
0.00%
現金
1.54%
0.79%
1.93%
6.67%
其他
1.26%
0.00%
2.48%
-0.99%
前5大投資地區
比例
地區
地區
83.20%
美国
美国
94.35%
美国
美国
90.50%
美国
美国
98.02%
已發展亞洲
已發展亞洲
比例
地區
地區
5.51%
歐元區
歐元區
2.16%
已發展亞洲
已發展亞洲
5.39%
歐元區
歐元區
1.98%
美国
美国
比例
地區
地區
2.40%
英國
英國
2.12%
拉丁美洲
拉丁美洲
2.01%
已發展亞洲
已發展亞洲
--
--
--
比例
地區
地區
2.00%
已發展亞洲
已發展亞洲
1.36%
歐元區
歐元區
1.47%
中東
中東
--
--
--
比例
地區
地區
1.89%
加拿大
加拿大
--
--
--
0.47%
拉丁美洲
拉丁美洲
--
--
--
前5大產業
比例
產業
產業
76.66%
科技
科技
73.69%
科技
科技
74.28%
科技
科技
72.16%
科技
科技
比例
產業
產業
8.12%
電訊服務
電訊服務
13.43%
電訊服務
電訊服務
8.70%
周期性消費
周期性消費
11.22%
工業
工業
比例
產業
產業
4.93%
周期性消費
周期性消費
8.03%
周期性消費
周期性消費
6.45%
電訊服務
電訊服務
6.19%
基本物料
基本物料
比例
產業
產業
4.46%
金融服務
金融服務
2.09%
金融服務
金融服務
3.63%
金融服務
金融服務
4.75%
健康護理
健康護理
比例
產業
產業
2.75%
工業
工業
1.64%
健康護理
健康護理
1.18%
健康護理
健康護理
3.37%
電訊服務
電訊服務
前5大持股
比例
標的名稱
標的名稱
10.01%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
5.60%
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001
8.72%
NVIDIA CORP COM USD.001
NVIDIA CORP COM USD.001
7.40%
台積電
台積電
比例
標的名稱
標的名稱
9.49%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
5.42%
META PLATFORMS INC COMMON STOCK USD 0.000006
META PLATFORMS INC COMMON STOCK USD 0.000006
8.72%
NVIDIA CORP COM USD.001 COM
NVIDIA CORP COM USD.001 COM
7.01%
聯發科
聯發科
比例
標的名稱
標的名稱
6.83%
APPLE INC
APPLE INC
3.89%
ADVANCED MICRO DEVICES INC COMMON STOCK USD 0.01
ADVANCED MICRO DEVICES INC COMMON STOCK USD 0.01
7.72%
MICROSOFT CORP COM USD0.001
MICROSOFT CORP COM USD0.001
5.66%
鴻海
鴻海
比例
標的名稱
標的名稱
3.53%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
3.88%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.01
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.01
7.72%
MICROSOFT CORP COM USD0.001 COM
MICROSOFT CORP COM USD0.001 COM
5.35%
智邦
智邦
比例
標的名稱
標的名稱
3.51%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
3.72%
ORACLE CORP COMMON STOCK USD 0.01
ORACLE CORP COMMON STOCK USD 0.01
6.17%
AMAZON.COM INC COM USD.01
AMAZON.COM INC COM USD.01
5.16%
世芯-KY
世芯-KY