基金比較結果
績效走勢
聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元
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元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型不配息
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自訂區間
成立日期
2024/07/23
2022/08/23
基金經理人
John H. Fogarty, Shri Singhvi, Vinay Thapar
(2011/12/31)
(2011/12/31)
Jiang Yi Ting
(2022/08/23)
(2022/08/23)
境內境外
境外
境內
基金組別
股票-美國大型
股債混合(平衡)
基金規模(日期)
USD 9,164,688,026
(2026/08/30)
(2026/08/30)
TWD 16,915,584,511
(2026/08/30)
(2026/08/30)
計價幣別
美元
新台幣
風險評等
RR4
RR3
管理費
1.5%
1.68%
保管費
--
--
最高手續費
0%
4%
級別資訊
配息頻率
月配
--
年化配息率
13.85%
--
晨星評等
--
標準差(1年)
15.88%
20.33%
夏普值(3年)
--
1.25
近一年績效(台幣)
+5.40%
+23.03%
單筆績效(原幣)
1個月
-4.25%
-3.23%
3個月
-2.87%
-4.66%
6個月
+7.94%
+0.74%
今年以來
+0.28%
+10.22%
1年
-0.15%
+23.03%
3年
--
+90.92%
5年
--
--
10年
--
--
成立至今
+23.77%
+123.00%
定投績效(原幣)
3個月
-1.64%
-3.05%
6個月
+0.30%
-3.25%
今年以來
+0.80%
-2.44%
1年
+0.32%
+3.20%
3年
+9.54%
+37.60%
5年
+12.89%
+67.52%
10年
+15.40%
+93.21%
資產配置
股票
98.16%
74.21%
債券
0.00%
15.62%
現金
1.84%
10.14%
其他
0.00%
0.03%
前5大投資地區
比例
地區
地區
95.12%
美国
美国
48.10%
美国
美国
比例
地區
地區
2.40%
已發展亞洲
已發展亞洲
29.95%
已發展亞洲
已發展亞洲
比例
地區
地區
1.24%
歐元區
歐元區
9.89%
加拿大
加拿大
比例
地區
地區
0.91%
加拿大
加拿大
5.96%
歐元區
歐元區
比例
地區
地區
0.33%
歐洲(不包括歐元區)
歐洲(不包括歐元區)
5.83%
日本
日本
前5大產業
比例
產業
產業
43.16%
科技
科技
44.50%
科技
科技
比例
產業
產業
16.91%
電訊服務
電訊服務
10.51%
工業
工業
比例
產業
產業
11.76%
健康護理
健康護理
7.54%
基本物料
基本物料
比例
產業
產業
8.69%
周期性消費
周期性消費
3.78%
電訊服務
電訊服務
比例
產業
產業
7.71%
工業
工業
3.57%
能源
能源
前5大持股
比例
標的名稱
標的名稱
10.64%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
6.11%
台積電
台積電
比例
標的名稱
標的名稱
9.36%
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL C
5.62%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
比例
標的名稱
標的名稱
5.50%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
5.20%
SK HYNIX INC
SK HYNIX INC
比例
標的名稱
標的名稱
5.35%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
4.91%
GE VERNOVA INC
GE VERNOVA INC
比例
標的名稱
標的名稱
4.31%
APPLE INC
APPLE INC
3.77%
ASML HOLDING NV
ASML HOLDING NV