基金比較結果
績效走勢
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)
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群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)
--
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)
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自訂區間
成立日期
2019/07/22
2019/07/22
2019/07/22
基金經理人
Ye Qi Fang
(2022/12/31)
(2022/12/31)
Ye Qi Fang
(2022/06/19)
(2022/06/19)
Lin Zong Hui
(2019/07/22)
(2019/07/22)
境內境外
境內
境內
境內
基金組別
股債混合(積極)
股債混合(平衡)
股債混合(保守)
基金規模(日期)
TWD 7,745,450,828
(2024/03/30)
(2024/03/30)
TWD 3,235,552,103
(2024/03/30)
(2024/03/30)
TWD 443,260,670
(2024/03/30)
(2024/03/30)
計價幣別
新台幣
新台幣
新台幣
風險評等
RR3
RR3
RR2
管理費
1.5%
1.2%
1%
保管費
--
--
--
最高手續費
3%
3%
3%
級別資訊
配息頻率
--
--
--
年化配息率
--
--
--
晨星評等
標準差(1年)
12.84%
10.76%
6.43%
夏普值(3年)
-0.12
-0.23
-0.74
近一年績效(台幣)
+22.97%
+18.63%
+8.57%
單筆績效(原幣)
1個月
-2.19%
-1.61%
-0.11%
3個月
+5.28%
+4.74%
+3.55%
6個月
+15.52%
+12.68%
+6.89%
今年以來
+8.02%
+6.91%
+4.53%
1年
+22.97%
+18.63%
+8.57%
3年
+13.89%
+11.52%
+4.67%
5年
--
--
--
10年
--
--
--
成立至今
+37.51%
+26.31%
+3.50%
定投績效(原幣)
3個月
+1.10%
+1.17%
+1.36%
6個月
+6.37%
+5.49%
+3.61%
今年以來
+1.10%
+1.17%
+1.36%
1年
+10.66%
+8.98%
+5.31%
3年
+15.15%
+12.48%
+7.22%
5年
+20.63%
+16.10%
+6.20%
10年
+27.38%
+20.02%
+4.50%
資產配置
股票
80.82%
61.35%
14.14%
債券
13.48%
30.79%
83.87%
現金
5.72%
6.26%
1.57%
其他
-0.02%
1.60%
0.42%
前5大投資地區
比例
地區
地區
71.61%
美国
美国
71.03%
美国
美国
56.97%
美国
美国
比例
地區
地區
12.34%
已發展亞洲
已發展亞洲
13.39%
已發展亞洲
已發展亞洲
15.30%
日本
日本
比例
地區
地區
4.05%
日本
日本
4.48%
日本
日本
14.91%
已發展亞洲
已發展亞洲
比例
地區
地區
3.71%
歐元區
歐元區
3.99%
新興亞洲
新興亞洲
4.45%
歐元區
歐元區
比例
地區
地區
3.56%
新興亞洲
新興亞洲
3.01%
歐元區
歐元區
2.32%
英國
英國
前5大產業
比例
產業
產業
33.07%
科技
科技
25.99%
科技
科技
4.76%
科技
科技
比例
產業
產業
9.52%
周期性消費
周期性消費
7.51%
周期性消費
周期性消費
1.68%
房地產
房地產
比例
產業
產業
8.07%
金融服務
金融服務
6.48%
電訊服務
電訊服務
1.56%
工業
工業
比例
產業
產業
7.77%
電訊服務
電訊服務
5.65%
金融服務
金融服務
1.41%
周期性消費
周期性消費
比例
產業
產業
7.49%
健康護理
健康護理
5.34%
健康護理
健康護理
1.35%
金融服務
金融服務
前5大持股
比例
標的名稱
標的名稱
13.05%
JPMorgan BetaBuilders US
JPMorgan BetaBuilders US
10.11%
JPMorgan BetaBuilders US
JPMorgan BetaBuilders US
10.11%
鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元
鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元
比例
標的名稱
標的名稱
10.76%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)
7.47%
摩根士丹利環球可轉換債券基金 I (美元)
摩根士丹利環球可轉換債券基金 I (美元)
9.36%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積
比例
標的名稱
標的名稱
8.81%
摩根士丹利環球機會基金 I (美元)
摩根士丹利環球機會基金 I (美元)
6.76%
景順環球股票收益基金C股 美元
景順環球股票收益基金C股 美元
9.08%
M&G收益優化基金C(美元避險)
M&G收益優化基金C(美元避險)
比例
標的名稱
標的名稱
8.14%
景順環球股票收益基金C股 美元
景順環球股票收益基金C股 美元
6.52%
M&G收益優化基金C(美元避險)
M&G收益優化基金C(美元避險)
8.78%
景順環球高評級企業債券基金 C股 美元
景順環球高評級企業債券基金 C股 美元
比例
標的名稱
標的名稱
7.16%
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y
6.51%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)
7.87%
富達基金-美元債券基金 (Y股累計美元)
富達基金-美元債券基金 (Y股累計美元)