基金比較結果
績效走勢
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)
--
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)
--
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)
--
自訂區間
成立日期
2019/07/22
2019/07/22
2019/07/22
基金經理人
Ye Qi Fang
(2022/12/31)
(2022/12/31)
Ye Qi Fang
(2022/06/19)
(2022/06/19)
Lin Zong Hui, Li Yun Ting
(2019/07/22)
(2019/07/22)
境內境外
境內
境內
境內
基金組別
股債混合(積極)
股債混合(平衡)
股債混合(保守)
基金規模(日期)
TWD 8,619,552,391
(2024/10/30)
(2024/10/30)
TWD 3,647,449,508
(2024/10/30)
(2024/10/30)
TWD 879,316,894
(2024/10/30)
(2024/10/30)
計價幣別
新台幣
新台幣
新台幣
風險評等
RR4
RR3
RR2
管理費
1.5%
1.2%
1%
保管費
--
--
--
最高手續費
3%
3%
3%
級別資訊
配息頻率
--
--
--
年化配息率
--
--
--
晨星評等
標準差(1年)
10.63%
8.80%
6.63%
夏普值(3年)
-0.18
-0.30
-0.77
近一年績效(台幣)
+22.00%
+19.14%
+11.37%
單筆績效(原幣)
1個月
+0.71%
+0.61%
-0.21%
3個月
+3.92%
+3.36%
+0.90%
6個月
+6.73%
+6.25%
+3.87%
今年以來
+19.93%
+17.25%
+9.81%
1年
+22.00%
+19.14%
+11.37%
3年
+17.94%
+15.79%
+9.23%
5年
+47.38%
+34.88%
+8.58%
10年
--
--
--
成立至今
+46.29%
+33.72%
+7.00%
定投績效(原幣)
3個月
+2.99%
+2.60%
+0.63%
6個月
+3.77%
+3.31%
+1.34%
今年以來
+6.92%
+6.14%
+3.22%
1年
+9.33%
+8.20%
+4.48%
3年
+24.68%
+20.58%
+11.05%
5年
+28.74%
+23.60%
+10.82%
10年
+38.84%
+29.77%
+9.42%
資產配置
股票
79.70%
58.75%
12.88%
債券
15.87%
37.97%
76.63%
現金
1.15%
0.24%
8.97%
其他
3.28%
3.04%
1.52%
前5大投資地區
比例
地區
地區
77.19%
美国
美国
75.79%
美国
美国
65.10%
美国
美国
比例
地區
地區
12.08%
已發展亞洲
已發展亞洲
13.20%
已發展亞洲
已發展亞洲
13.12%
已發展亞洲
已發展亞洲
比例
地區
地區
3.34%
新興亞洲
新興亞洲
3.67%
新興亞洲
新興亞洲
9.58%
新興亞洲
新興亞洲
比例
地區
地區
2.90%
歐元區
歐元區
2.56%
日本
日本
3.37%
歐元區
歐元區
比例
地區
地區
2.33%
日本
日本
1.97%
歐元區
歐元區
2.15%
大洋洲
大洋洲
前5大產業
比例
產業
產業
31.65%
科技
科技
23.85%
科技
科技
3.70%
房地產
房地產
比例
產業
產業
9.44%
金融服務
金融服務
6.79%
金融服務
金融服務
2.66%
科技
科技
比例
產業
產業
8.25%
健康護理
健康護理
5.95%
健康護理
健康護理
1.23%
金融服務
金融服務
比例
產業
產業
7.65%
周期性消費
周期性消費
5.80%
周期性消費
周期性消費
1.02%
健康護理
健康護理
比例
產業
產業
7.43%
工業
工業
4.95%
電訊服務
電訊服務
0.92%
周期性消費
周期性消費
前5大持股
比例
標的名稱
標的名稱
12.01%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)
9.93%
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)-美元
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)-美元
6.34%
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)
比例
標的名稱
標的名稱
10.59%
先鋒標普500ETF
先鋒標普500ETF
7.45%
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)
5.99%
鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元
鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元
比例
標的名稱
標的名稱
8.81%
JPMorgan BetaBuilders US
JPMorgan BetaBuilders US
7.26%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)
5.23%
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
比例
標的名稱
標的名稱
7.01%
Invesco S&P 500 Momentum
Invesco S&P 500 Momentum
6.92%
JPMorgan BetaBuilders US
JPMorgan BetaBuilders US
5.16%
鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元
鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元
比例
標的名稱
標的名稱
5.02%
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美
6.73%
Invesco S&P 500 Momentum
Invesco S&P 500 Momentum
4.85%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股