基金比較結果
績效走勢
統一NYSE FANG+ ETF基金
--
富邦NASDAQ-100基金
--
自訂區間
成立日期
2018/11/26
2016/06/02
基金經理人
Lin Liang Yi
(2023/02/16)
(2023/02/16)
Wang Chen Fang
(2023/06/30)
(2023/06/30)
境內境外
境內
境內
基金組別
產業-科技
股票-美國大型
基金規模(日期)
TWD 23,788,831,651
(2024/03/30)
(2024/03/30)
TWD 28,150,170,825
(2024/03/30)
(2024/03/30)
計價幣別
新台幣
新台幣
風險評等
RR5
RR4
管理費
0.85%
0.3%
保管費
--
--
最高手續費
--
--
級別資訊
配息頻率
--
--
年化配息率
--
--
晨星評等
標準差(1年)
24.57%
17.29%
夏普值(3年)
0.39
0.30
近一年績效(台幣)
+66.13%
+43.62%
單筆績效(原幣)
1個月
+2.28%
+2.20%
3個月
+9.10%
+6.61%
6個月
+26.49%
+17.20%
今年以來
+22.24%
+14.46%
1年
+66.13%
+43.62%
3年
+58.71%
+45.70%
5年
+253.42%
+121.00%
10年
--
--
成立至今
+280.10%
+265.20%
定投績效(原幣)
3個月
+3.81%
+2.57%
6個月
+12.83%
+8.36%
今年以來
+6.93%
+4.39%
1年
+24.71%
+16.42%
3年
+66.03%
+39.52%
5年
+113.02%
+64.75%
10年
+204.32%
+147.89%
資產配置
股票
94.86%
98.96%
債券
0.00%
0.00%
現金
3.80%
4.51%
其他
1.34%
-3.47%
前5大投資地區
比例
地區
地區
100.00%
美国
美国
97.31%
美国
美国
比例
地區
地區
--
--
--
1.06%
歐元區
歐元區
比例
地區
地區
--
--
--
0.56%
新興亞洲
新興亞洲
比例
地區
地區
--
--
--
0.55%
拉丁美洲
拉丁美洲
比例
地區
地區
--
--
--
0.52%
英國
英國
前5大產業
比例
產業
產業
47.17%
科技
科技
49.48%
科技
科技
比例
產業
產業
28.49%
電訊服務
電訊服務
15.40%
電訊服務
電訊服務
比例
產業
產業
19.20%
周期性消費
周期性消費
12.46%
周期性消費
周期性消費
比例
產業
產業
0.03%
防守性消費
防守性消費
6.34%
健康護理
健康護理
比例
產業
產業
0.03%
金融服務
金融服務
6.21%
防守性消費
防守性消費
前5大持股
比例
標的名稱
標的名稱
10.07%
ALPHABET INC-CL A
ALPHABET INC-CL A
8.65%
Microsoft Corp
Microsoft Corp
比例
標的名稱
標的名稱
9.82%
BROADCOM LTD
BROADCOM LTD
7.32%
Apple Inc
Apple Inc
比例
標的名稱
標的名稱
9.67%
TESLA INC
TESLA INC
6.25%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
比例
標的名稱
標的名稱
9.53%
AMAZON.COM INC
AMAZON.COM INC
5.18%
Amazon.com Inc
Amazon.com Inc
比例
標的名稱
標的名稱
9.45%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
4.70%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC