基金比較結果
績效走勢
統一NYSE FANG+ ETF基金
--
富邦NASDAQ-100基金
--
自訂區間
成立日期
2018/11/26
2016/06/02
基金經理人
Lin Liang Yi
(2023/02/16)
(2023/02/16)
Wang Chen Fang
(2023/06/30)
(2023/06/30)
境內境外
境內
境內
基金組別
--
股票-美國大型
基金規模(日期)
TWD 45,109,950,670
(2025/11/29)
(2025/11/29)
TWD 61,157,635,056
(2025/11/29)
(2025/11/29)
計價幣別
新台幣
新台幣
風險評等
RR5
RR4
管理費
0.85%
0.3%
保管費
--
--
最高手續費
--
--
級別資訊
配息頻率
--
--
年化配息率
--
--
晨星評等
標準差(1年)
22.19%
16.36%
夏普值(3年)
1.61
1.28
近一年績效(台幣)
+13.70%
+14.95%
單筆績效(原幣)
1個月
-4.41%
+0.07%
3個月
+1.06%
+6.20%
6個月
+13.24%
+20.46%
今年以來
+14.88%
+15.84%
1年
+13.70%
+14.95%
3年
+236.33%
+114.81%
5年
+203.06%
+127.09%
10年
--
--
成立至今
+518.85%
+412.65%
定投績效(原幣)
3個月
-2.51%
+2.22%
6個月
+3.58%
+8.97%
今年以來
+11.42%
+14.65%
1年
+11.71%
+14.75%
3年
+66.66%
+44.89%
5年
+108.66%
+69.03%
10年
+281.24%
+173.57%
資產配置
股票
95.13%
98.87%
債券
0.00%
0.00%
現金
4.36%
1.81%
其他
0.51%
-0.68%
前5大投資地區
比例
地區
地區
100.00%
美国
美国
96.33%
美国
美国
比例
地區
地區
--
--
--
1.35%
加拿大
加拿大
比例
地區
地區
--
--
--
0.75%
歐元區
歐元區
比例
地區
地區
--
--
--
0.64%
拉丁美洲
拉丁美洲
比例
地區
地區
--
--
--
0.47%
新興亞洲
新興亞洲
前5大產業
比例
產業
產業
58.71%
科技
科技
53.80%
科技
科技
比例
產業
產業
27.44%
電訊服務
電訊服務
16.34%
電訊服務
電訊服務
比例
產業
產業
8.98%
周期性消費
周期性消費
13.16%
周期性消費
周期性消費
比例
產業
產業
0.03%
防守性消費
防守性消費
4.54%
防守性消費
防守性消費
比例
產業
產業
0.03%
金融服務
金融服務
4.17%
健康護理
健康護理
前5大持股
比例
標的名稱
標的名稱
10.43%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
9.77%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
比例
標的名稱
標的名稱
10.38%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
8.30%
Microsoft Corp
Microsoft Corp
比例
標的名稱
標的名稱
10.09%
APPLE INC
APPLE INC
8.14%
APPLE INC
APPLE INC
比例
標的名稱
標的名稱
9.62%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
5.53%
Broadcom Inc
Broadcom Inc
比例
標的名稱
標的名稱
9.24%
NETFLIX INC
NETFLIX INC
5.05%
Amazon.com Inc
Amazon.com Inc