基金比較結果
績效走勢
統一NYSE FANG+ ETF基金
--
富邦NASDAQ-100基金
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自訂區間
成立日期
2018/11/26
2016/06/02
基金經理人
Lin Liang Yi
(2023/02/16)
(2023/02/16)
Wang Chen Fang
(2023/06/30)
(2023/06/30)
境內境外
境內
境內
基金組別
產業-科技
股票-美國大型
基金規模(日期)
TWD 29,376,613,910
(2024/10/30)
(2024/10/30)
TWD 34,918,924,996
(2024/10/30)
(2024/10/30)
計價幣別
新台幣
新台幣
風險評等
RR5
RR4
管理費
0.85%
0.3%
保管費
--
--
最高手續費
--
--
級別資訊
配息頻率
--
--
年化配息率
--
--
晨星評等
標準差(1年)
17.29%
13.93%
夏普值(3年)
0.48
0.31
近一年績效(台幣)
+53.53%
+32.90%
單筆績效(原幣)
1個月
+5.95%
+2.76%
3個月
+10.06%
+5.78%
6個月
+20.14%
+12.04%
今年以來
+49.56%
+30.17%
1年
+53.53%
+32.90%
3年
+73.89%
+48.08%
5年
+350.76%
+164.93%
10年
--
--
成立至今
+360.45%
+319.65%
定投績效(原幣)
3個月
+10.03%
+4.98%
6個月
+11.63%
+6.06%
今年以來
+19.31%
+11.12%
1年
+24.84%
+14.65%
3年
+89.06%
+49.36%
5年
+123.05%
+71.14%
10年
+253.76%
+165.70%
資產配置
股票
93.06%
98.92%
債券
0.00%
0.00%
現金
5.58%
0.88%
其他
1.36%
0.20%
前5大投資地區
比例
地區
地區
100.00%
美国
美国
97.15%
美国
美国
比例
地區
地區
--
--
--
0.92%
歐元區
歐元區
比例
地區
地區
--
--
--
0.69%
拉丁美洲
拉丁美洲
比例
地區
地區
--
--
--
0.66%
英國
英國
比例
地區
地區
--
--
--
0.59%
新興亞洲
新興亞洲
前5大產業
比例
產業
產業
56.03%
科技
科技
51.12%
科技
科技
比例
產業
產業
28.06%
電訊服務
電訊服務
15.65%
電訊服務
電訊服務
比例
產業
產業
8.96%
周期性消費
周期性消費
12.82%
周期性消費
周期性消費
比例
產業
產業
0.03%
防守性消費
防守性消費
6.01%
防守性消費
防守性消費
比例
產業
產業
0.03%
金融服務
金融服務
5.98%
健康護理
健康護理
前5大持股
比例
標的名稱
標的名稱
9.61%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
8.94%
APPLE INC
APPLE INC
比例
標的名稱
標的名稱
9.57%
BROADCOM LTD
BROADCOM LTD
8.07%
Microsoft Corp
Microsoft Corp
比例
標的名稱
標的名稱
9.54%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
7.52%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
比例
標的名稱
標的名稱
9.47%
APPLE INC
APPLE INC
5.21%
Broadcom Inc
Broadcom Inc
比例
標的名稱
標的名稱
9.42%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
5.02%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC