基金比較結果
績效走勢
台新主流基金
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施羅德台灣樂活中小基金-A類型
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自訂區間
成立日期
2007/02/07
2007/11/15
基金經理人
Huang Qian Yun
(2025/01/01)
(2025/01/01)
Ke Hong Min
(2025/08/21)
(2025/08/21)
境內境外
境內
境內
基金組別
股票-台灣
股票-台灣
基金規模(日期)
TWD 1,713,790,404
(2026/03/30)
(2026/03/30)
TWD 1,939,269,356
(2026/04/29)
(2026/04/29)
計價幣別
新台幣
新台幣
風險評等
RR4
RR5
管理費
1.6%
1.6%
保管費
--
--
最高手續費
2%
1.5%
級別資訊
配息頻率
--
--
年化配息率
--
--
晨星評等
標準差(1年)
46.14%
44.50%
夏普值(3年)
1.44
1.48
近一年績效(台幣)
+252.30%
+231.11%
單筆績效(原幣)
1個月
+14.16%
+22.25%
3個月
+65.92%
+69.38%
6個月
+123.99%
+139.59%
今年以來
+94.11%
+115.38%
1年
+252.30%
+231.11%
3年
+402.50%
+380.74%
5年
+369.80%
+335.69%
10年
+1,021.30%
+977.03%
成立至今
+1,000.00%
+1,000.00%
定投績效(原幣)
3個月
+35.26%
+42.38%
6個月
+65.03%
+76.75%
今年以來
+46.31%
+54.38%
1年
+120.72%
+129.81%
3年
+219.07%
+208.45%
5年
+299.02%
+286.58%
10年
+501.48%
+531.42%
資產配置
股票
93.72%
92.23%
債券
0.00%
0.00%
現金
6.56%
7.81%
其他
-0.28%
-0.04%
前5大投資地區
比例
地區
地區
100.00%
已發展亞洲
已發展亞洲
91.21%
已發展亞洲
已發展亞洲
比例
地區
地區
--
--
--
8.79%
美国
美国
比例
地區
地區
--
--
--
--
--
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比例
地區
地區
--
--
--
--
--
--
比例
地區
地區
--
--
--
--
--
--
前5大產業
比例
產業
產業
90.76%
科技
科技
83.77%
科技
科技
比例
產業
產業
11.99%
金融服務
金融服務
9.33%
周期性消費
周期性消費
比例
產業
產業
8.86%
房地產
房地產
8.10%
工業
工業
比例
產業
產業
4.15%
電訊服務
電訊服務
3.38%
房地產
房地產
比例
產業
產業
3.48%
健康護理
健康護理
3.33%
電訊服務
電訊服務
前5大持股
比例
標的名稱
標的名稱
7.76%
旺矽
旺矽
13.42%
穎崴
穎崴
比例
標的名稱
標的名稱
7.43%
台光電
台光電
8.52%
旺矽
旺矽
比例
標的名稱
標的名稱
6.67%
金像電
金像電
8.48%
台光電
台光電
比例
標的名稱
標的名稱
6.47%
上詮
上詮
8.10%
貿聯-KY
貿聯-KY
比例
標的名稱
標的名稱
6.26%
台積電
台積電
7.87%
健策
健策