基金比較結果
績效走勢
安聯台灣智慧基金
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元大台灣卓越50基金
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自訂區間
成立日期
2008/04/23
2003/06/24
基金經理人
Zhou Jing Lie
(2022/03/17)
(2022/03/17)
Chen Chong Quan
(2022/02/28)
(2022/02/28)
境內境外
境內
境內
基金組別
股票-台灣
股票-台灣
基金規模(日期)
TWD 23,177,628,629
(2024/03/30)
(2024/03/30)
TWD 301,172,874,704
(2024/04/29)
(2024/04/29)
計價幣別
新台幣
新台幣
風險評等
RR4
RR4
管理費
1.6%
0.32%
保管費
--
--
最高手續費
4%
--
級別資訊
配息頻率
--
半年配
年化配息率
--
4.57%
晨星評等
標準差(1年)
21.90%
19.56%
夏普值(3年)
0.38
0.19
近一年績效(台幣)
+51.90%
+42.23%
單筆績效(原幣)
1個月
-4.51%
-0.62%
3個月
+0.37%
+18.47%
6個月
+19.24%
+30.48%
今年以來
+11.67%
+21.59%
1年
+51.90%
+42.23%
3年
+56.09%
+22.33%
5年
+268.73%
+122.52%
10年
+673.50%
+255.79%
成立至今
+1,000.00%
+734.92%
定投績效(原幣)
3個月
-2.61%
+5.61%
6個月
+3.88%
+13.82%
今年以來
-0.98%
+9.82%
1年
+15.68%
+22.79%
3年
+39.22%
+31.26%
5年
+86.21%
+52.56%
10年
+272.01%
+106.03%
資產配置
股票
94.77%
99.13%
債券
0.00%
0.00%
現金
3.41%
0.00%
其他
1.82%
0.87%
前5大投資地區
比例
地區
地區
91.10%
已發展亞洲
已發展亞洲
99.34%
已發展亞洲
已發展亞洲
比例
地區
地區
8.90%
美国
美国
0.66%
美国
美国
比例
地區
地區
--
--
--
--
--
--
比例
地區
地區
--
--
--
--
--
--
比例
地區
地區
--
--
--
--
--
--
前5大產業
比例
產業
產業
86.77%
科技
科技
77.08%
科技
科技
比例
產業
產業
7.07%
工業
工業
13.29%
金融服務
金融服務
比例
產業
產業
2.10%
金融服務
金融服務
3.40%
基本物料
基本物料
比例
產業
產業
1.15%
健康護理
健康護理
2.21%
電訊服務
電訊服務
比例
產業
產業
0.88%
周期性消費
周期性消費
1.43%
防守性消費
防守性消費
前5大持股
比例
標的名稱
標的名稱
8.69%
健策
健策
51.22%
台積電
台積電
比例
標的名稱
標的名稱
8.43%
世芯-KY
世芯-KY
4.86%
聯發科
聯發科
比例
標的名稱
標的名稱
8.40%
台積電
台積電
4.49%
鴻海
鴻海
比例
標的名稱
標的名稱
6.56%
祥碩
祥碩
2.13%
廣達
廣達
比例
標的名稱
標的名稱
6.02%
奇鋐
奇鋐
2.01%
台達電
台達電