基金比較結果
績效走勢
安聯台灣智慧基金
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元大台灣卓越50基金
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自訂區間
成立日期
2008/04/23
2003/06/24
基金經理人
Chen Si Ming
(2024/12/04)
(2024/12/04)
Chen Chong Quan
(2022/02/28)
(2022/02/28)
境內境外
境內
境內
基金組別
股票-台灣
股票-台灣
基金規模(日期)
TWD 34,059,761,452
(2025/11/29)
(2025/11/29)
TWD 1,018,907,537,787
(2025/12/30)
(2025/12/30)
計價幣別
新台幣
新台幣
風險評等
RR4
RR4
管理費
1.6%
0.32%
保管費
--
--
最高手續費
4%
--
級別資訊
配息頻率
--
半年配
年化配息率
--
1.40%
晨星評等
標準差(1年)
33.74%
26.33%
夏普值(3年)
1.45
1.35
近一年績效(台幣)
+72.83%
+48.22%
單筆績效(原幣)
1個月
+20.62%
+16.26%
3個月
+32.03%
+14.78%
6個月
+74.61%
+43.20%
今年以來
+9.42%
+9.30%
1年
+72.83%
+48.22%
3年
+224.88%
+161.44%
5年
+258.42%
+149.52%
10年
+1,000.00%
+483.58%
成立至今
+1,000.00%
+1,000.00%
定投績效(原幣)
3個月
+17.10%
+12.70%
6個月
+33.75%
+23.69%
今年以來
0.00%
0.00%
1年
+63.50%
-8.84%
3年
+105.73%
-33.31%
5年
+146.60%
-33.31%
10年
+441.61%
-5.78%
資產配置
股票
92.58%
99.31%
債券
0.00%
0.00%
現金
2.52%
0.59%
其他
4.90%
0.10%
前5大投資地區
比例
地區
地區
93.94%
已發展亞洲
已發展亞洲
99.48%
已發展亞洲
已發展亞洲
比例
地區
地區
6.06%
美国
美国
0.52%
美国
美国
比例
地區
地區
--
--
--
--
--
--
比例
地區
地區
--
--
--
--
--
--
比例
地區
地區
--
--
--
--
--
--
前5大產業
比例
產業
產業
79.43%
科技
科技
83.33%
科技
科技
比例
產業
產業
8.20%
工業
工業
10.53%
金融服務
金融服務
比例
產業
產業
2.54%
健康護理
健康護理
1.25%
電訊服務
電訊服務
比例
產業
產業
2.45%
金融服務
金融服務
1.08%
基本物料
基本物料
比例
產業
產業
2.41%
周期性消費
周期性消費
0.97%
防守性消費
防守性消費
前5大持股
比例
標的名稱
標的名稱
7.72%
台積電
台積電
60.06%
台積電
台積電
比例
標的名稱
標的名稱
6.48%
旺矽
旺矽
4.97%
鴻海
鴻海
比例
標的名稱
標的名稱
5.84%
台達電
台達電
3.64%
聯發科
聯發科
比例
標的名稱
標的名稱
5.61%
貿聯-KY
貿聯-KY
3.11%
台達電
台達電
比例
標的名稱
標的名稱
5.59%
精測
精測
1.45%
廣達
廣達