基金比較結果
績效走勢
安聯台灣智慧基金
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元大台灣卓越50基金
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自訂區間
成立日期
2008/04/23
2003/06/24
基金經理人
Chen Si Ming
(2024/12/04)
(2024/12/04)
Chen Chong Quan
(2022/02/28)
(2022/02/28)
境內境外
境內
境內
基金組別
股票-台灣
股票-台灣
基金規模(日期)
TWD 34,059,761,452
(2025/11/29)
(2025/11/29)
TWD 1,000,991,402,128
(2025/12/25)
(2025/12/25)
計價幣別
新台幣
新台幣
風險評等
RR4
RR4
管理費
1.6%
0.32%
保管費
--
--
最高手續費
4%
--
級別資訊
配息頻率
--
半年配
年化配息率
--
1.40%
晨星評等
標準差(1年)
33.45%
26.17%
夏普值(3年)
1.27
1.14
近一年績效(台幣)
+54.42%
+37.13%
單筆績效(原幣)
1個月
+8.75%
+6.48%
3個月
+28.76%
+14.95%
6個月
+68.33%
+38.68%
今年以來
+54.42%
+37.13%
1年
+54.42%
+37.13%
3年
+183.57%
+130.45%
5年
+249.48%
+154.87%
10年
+1,000.00%
+447.34%
成立至今
+1,000.00%
+1,000.00%
定投績效(原幣)
3個月
+10.52%
+4.66%
6個月
+26.68%
+15.81%
今年以來
+53.92%
-18.09%
1年
+53.96%
-22.10%
3年
+94.25%
-39.61%
5年
+129.67%
-39.04%
10年
+404.38%
-11.72%
資產配置
股票
91.47%
99.31%
債券
0.00%
0.00%
現金
4.46%
0.59%
其他
4.07%
0.10%
前5大投資地區
比例
地區
地區
95.20%
已發展亞洲
已發展亞洲
99.48%
已發展亞洲
已發展亞洲
比例
地區
地區
4.80%
美国
美国
0.52%
美国
美国
比例
地區
地區
--
--
--
--
--
--
比例
地區
地區
--
--
--
--
--
--
比例
地區
地區
--
--
--
--
--
--
前5大產業
比例
產業
產業
80.83%
科技
科技
83.33%
科技
科技
比例
產業
產業
6.97%
工業
工業
10.53%
金融服務
金融服務
比例
產業
產業
2.54%
周期性消費
周期性消費
1.25%
電訊服務
電訊服務
比例
產業
產業
2.45%
金融服務
金融服務
1.08%
基本物料
基本物料
比例
產業
產業
2.29%
健康護理
健康護理
0.97%
防守性消費
防守性消費
前5大持股
比例
標的名稱
標的名稱
9.28%
台積電
台積電
60.06%
台積電
台積電
比例
標的名稱
標的名稱
8.67%
旺矽
旺矽
4.97%
鴻海
鴻海
比例
標的名稱
標的名稱
6.95%
精測
精測
3.64%
聯發科
聯發科
比例
標的名稱
標的名稱
5.84%
台達電
台達電
3.11%
台達電
台達電
比例
標的名稱
標的名稱
5.70%
台光電
台光電
1.45%
廣達
廣達