基金比較結果
績效走勢
安聯台灣智慧基金
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統一黑馬基金
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野村優質基金-累積類型新臺幣計價
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自訂區間
成立日期
2008/04/23
1994/10/31
1999/04/20
基金經理人
Chen Si Ming
(2024/12/04)
(2024/12/04)
You Wen Yi
(2007/01/31)
(2007/01/31)
Chen Ru Ting
(2007/01/31)
(2007/01/31)
境內境外
境內
境內
境內
基金組別
股票-台灣
股票-台灣
股票-台灣
基金規模(日期)
TWD 62,943,774,525
(2026/04/29)
(2026/04/29)
TWD 39,581,809,489
(2026/04/29)
(2026/04/29)
TWD 63,664,885,545
(2026/04/29)
(2026/04/29)
計價幣別
新台幣
新台幣
新台幣
風險評等
RR4
RR4
RR4
管理費
1.6%
1.5%
1.5%
保管費
--
--
--
最高手續費
4%
2%
3%
級別資訊
配息頻率
--
--
--
年化配息率
--
--
--
晨星評等
標準差(1年)
41.39%
44.72%
44.85%
夏普值(3年)
1.51
1.41
1.42
近一年績效(台幣)
+242.95%
+224.02%
+220.42%
單筆績效(原幣)
1個月
+12.85%
+6.49%
+8.98%
3個月
+55.17%
+56.97%
+62.95%
6個月
+121.30%
+109.71%
+111.92%
今年以來
+86.42%
+83.99%
+90.14%
1年
+242.95%
+224.02%
+220.42%
3年
+378.46%
+360.87%
+367.39%
5年
+377.13%
+366.69%
+347.73%
10年
+1,925.55%
+1,429.24%
+1,442.44%
成立至今
+1,000.00%
+1,000.00%
+1,000.00%
定投績效(原幣)
3個月
+36.02%
+32.05%
+36.16%
6個月
+58.87%
+56.84%
+61.97%
今年以來
+41.02%
+40.85%
+47.06%
1年
+115.37%
+106.61%
+108.83%
3年
+207.53%
+183.77%
+190.99%
5年
+289.90%
+262.62%
+271.90%
10年
+753.94%
+644.43%
+667.92%
資產配置
股票
89.65%
92.66%
98.32%
債券
0.00%
0.00%
0.00%
現金
5.53%
6.13%
1.57%
其他
4.82%
1.21%
0.11%
前5大投資地區
比例
地區
地區
97.69%
已發展亞洲
已發展亞洲
97.26%
已發展亞洲
已發展亞洲
94.98%
已發展亞洲
已發展亞洲
比例
地區
地區
2.31%
美国
美国
2.74%
美国
美国
4.88%
美国
美国
比例
地區
地區
--
--
--
--
--
--
0.14%
新興亞洲
新興亞洲
比例
地區
地區
--
--
--
--
--
--
--
--
--
比例
地區
地區
--
--
--
--
--
--
--
--
--
前5大產業
比例
產業
產業
85.17%
科技
科技
84.38%
科技
科技
83.40%
科技
科技
比例
產業
產業
2.62%
工業
工業
7.20%
工業
工業
8.19%
周期性消費
周期性消費
比例
產業
產業
2.54%
健康護理
健康護理
2.42%
周期性消費
周期性消費
6.73%
工業
工業
比例
產業
產業
1.37%
金融服務
金融服務
1.77%
金融服務
金融服務
0.77%
防守性消費
防守性消費
比例
產業
產業
1.14%
基本物料
基本物料
1.09%
健康護理
健康護理
0.70%
健康護理
健康護理
前5大持股
比例
標的名稱
標的名稱
8.94%
台積電
台積電
8.55%
台光電
台光電
9.30%
健策
健策
比例
標的名稱
標的名稱
8.72%
旺矽
旺矽
7.93%
台積電
台積電
8.77%
台積電
台積電
比例
標的名稱
標的名稱
8.64%
信驊
信驊
6.29%
奇鋐
奇鋐
8.12%
台光電
台光電
比例
標的名稱
標的名稱
7.22%
穎崴
穎崴
5.49%
華通
華通
7.72%
台達電
台達電
比例
標的名稱
標的名稱
5.93%
台光電
台光電
5.16%
穎崴
穎崴
7.56%
穎崴
穎崴