基金比較結果
績效走勢
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
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安聯台灣智慧基金
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自訂區間
成立日期
2000/04/09
2008/04/23
基金經理人
Xiao Hui Zhong
(2015/03/31)
(2015/03/31)
Chen Si Ming
(2024/12/04)
(2024/12/04)
境內境外
境內
境內
基金組別
股票-台灣
股票-台灣
基金規模(日期)
TWD 26,769,478,869
(2025/05/28)
(2025/05/28)
TWD 25,891,362,820
(2025/05/28)
(2025/05/28)
計價幣別
新台幣
新台幣
風險評等
RR4
RR4
管理費
1.6%
1.6%
保管費
--
--
最高手續費
4%
4%
級別資訊
配息頻率
--
--
年化配息率
--
--
晨星評等
標準差(1年)
30.28%
32.41%
夏普值(3年)
0.66
0.69
近一年績效(台幣)
-4.29%
-6.99%
單筆績效(原幣)
1個月
+5.14%
+5.42%
3個月
+29.39%
+30.76%
6個月
-2.06%
-2.75%
今年以來
-3.12%
-4.55%
1年
-4.29%
-6.99%
3年
+73.10%
+80.94%
5年
+130.78%
+159.18%
10年
+470.72%
+581.72%
成立至今
+872.50%
+1,000.00%
定投績效(原幣)
3個月
+12.61%
+14.18%
6個月
+8.52%
+9.17%
今年以來
+8.52%
+9.17%
1年
+5.41%
+5.01%
3年
+35.84%
+36.47%
5年
+49.50%
+56.03%
10年
+197.32%
+241.10%
資產配置
股票
88.72%
94.59%
債券
0.00%
0.00%
現金
10.24%
5.98%
其他
1.04%
-0.57%
前5大投資地區
比例
地區
地區
94.51%
已發展亞洲
已發展亞洲
94.13%
已發展亞洲
已發展亞洲
比例
地區
地區
4.25%
美国
美国
5.87%
美国
美国
比例
地區
地區
1.24%
新興亞洲
新興亞洲
--
--
--
比例
地區
地區
--
--
--
--
--
--
比例
地區
地區
--
--
--
--
--
--
前5大產業
比例
產業
產業
68.95%
科技
科技
74.47%
科技
科技
比例
產業
產業
7.61%
周期性消費
周期性消費
8.24%
基本物料
基本物料
比例
產業
產業
6.60%
工業
工業
3.67%
周期性消費
周期性消費
比例
產業
產業
2.87%
金融服務
金融服務
3.48%
工業
工業
比例
產業
產業
2.70%
基本物料
基本物料
2.45%
金融服務
金融服務
前5大持股
比例
標的名稱
標的名稱
10.16%
台積電
台積電
8.70%
台積電
台積電
比例
標的名稱
標的名稱
6.75%
聯發科
聯發科
8.24%
大成鋼
大成鋼
比例
標的名稱
標的名稱
5.69%
祥碩
祥碩
6.68%
祥碩
祥碩
比例
標的名稱
標的名稱
5.03%
智邦
智邦
6.58%
聯發科
聯發科
比例
標的名稱
標的名稱
3.79%
力旺
力旺
6.41%
華碩
華碩